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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 823.00 | 17 794.00 | 33 030.00 | 50 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 091.00 | 95 603.00 | 90 487.00 | 186 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | 4 839.00 | 38 911.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 664.00 | 118 236.00 | 172 428.00 | 290 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 646.00 | | 414 646.00 | 414 646.00 |
BN En cours de production de biens | 740 322.00 | | 740 322.00 | 740 322.00 |
BT Marchandises | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308 453.00 | 48 000.00 | 3 260 453.00 | 3 308 453.00 |
BZ Autres créances | 329 829.00 | | 329 829.00 | 329 829.00 |
CF Disponibilités | 1 069 736.00 | | 1 069 736.00 | 1 069 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 877.00 | 48 000.00 | 5 910 877.00 | 5 958 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 541.00 | 166 236.00 | 6 083 305.00 | 6 249 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 500.00 | 343 500.00 | | 343 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 396.00 | 365 937.00 | | 93 396.00 |
DL TOTAL (I) | 705 334.00 | 811 937.00 | | 705 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 724.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 140 219.00 | 119 620.00 | | 140 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 219.00 | 229 344.00 | | 140 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 430.00 | 1 366 556.00 | | 1 013 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663 943.00 | 1 016 252.00 | | 1 663 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 889.00 | 1 153 337.00 | | 1 557 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 827.00 | 694 769.00 | | 748 827.00 |
EA Autres dettes | 253 663.00 | 77 500.00 | | 253 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 753.00 | 4 308 413.00 | | 5 237 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 305.00 | 5 349 694.00 | | 6 083 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 455.00 | 3 157 363.00 | | 2 767 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 632.00 | 3 500.00 | | 178 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 587 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 963 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 550 387.00 | |
FM Production stockée | | | -203 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 526 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 252.00 | |
GE Autres charges | | | 11 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 335 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 275.00 | 5 300.00 | | 10 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 292.00 | 7 012.00 | | 9 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | -1 712.00 | | 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 506.00 | 70 000.00 | | 48 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 667.00 | 164 892.00 | | 54 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 567 520.00 | 9 949 087.00 | | 10 567 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474 125.00 | 9 583 150.00 | | 10 474 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 396.00 | 365 937.00 | | 93 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 699.00 | | 59 206.00 | 262 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 242.00 | 290 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 242.00 | 236 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 949.00 | | 44 206.00 | 223 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 750.00 | | 15 000.00 | 38 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 791.00 | 42 516.00 | 25 246.00 | 96 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 791.00 | 42 516.00 | 25 246.00 | 96 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 344.00 | 20 599.00 | 109 724.00 | 229 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 344.00 | 20 599.00 | 109 724.00 | 229 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 599.00 | 109 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 889.00 | 1 557 889.00 | | 1 557 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 827.00 | 748 827.00 | | 748 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 663.00 | 253 663.00 | | 253 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 308 453.00 | 3 308 453.00 | | 3 308 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 632.00 | 178 632.00 | | 178 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 798.00 | 28 442.00 | 806 356.00 | 834 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 258.00 | | | 1 228 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 829.00 | 329 829.00 | | 329 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 562.00 | 3 697 812.00 | 43 750.00 | 3 741 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 810.00 | 2 767 455.00 | 806 356.00 | 3 573 810.00 |