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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 115.00 | 7 698.00 | 65 417.00 | 73 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 588.00 | 137 268.00 | 61 320.00 | 198 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 236.00 | 151 644.00 | 237 592.00 | 389 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 579.00 | | 133 579.00 | 133 579.00 |
BZ Autres créances | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
CF Disponibilités | 4 063 828.00 | | 4 063 828.00 | 4 063 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 986.00 | | 4 313 986.00 | 4 313 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 221.00 | 151 644.00 | 4 551 577.00 | 4 703 221.00 |
CU Autres participations | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 209.00 | 6 433.00 | 72 776.00 | 79 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 180.00 | 102 400.00 | | 76 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 409.00 | 145 600.00 | | 2 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -197 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 856.00 | -58 528.00 | | -15 856.00 |
DL TOTAL (I) | 70 732.00 | -362.00 | | 70 732.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 120.00 | 108 566.00 | | 144 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 615.00 | 63 708.00 | | 15 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 486.00 | 48 348.00 | | 133 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 750.00 | 128 011.00 | | 131 750.00 |
EA Autres dettes | 4 055 873.00 | 4 357 198.00 | | 4 055 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 845.00 | 4 705 831.00 | | 4 480 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 577.00 | 4 705 470.00 | | 4 551 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 333.00 | | 58 904.00 | 330 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 227.00 | | 53 888.00 | 19 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 588.00 | | | 198 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 063.00 | | 5 016.00 | 33 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 379.00 | 24 266.00 | | 127 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | 6 433.00 | | 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 435.00 | 17 833.00 | | 119 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 486.00 | 133 486.00 | | 133 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055 873.00 | 4 055 873.00 | | 4 055 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 248.00 | 24 246.00 |
UX Autres créances clients | 133 579.00 | 133 579.00 | | 133 579.00 |
VB T. V. A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 120.00 | | 144 120.00 | 144 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 296.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 536.00 | 247 288.00 | 24 248.00 | 271 536.00 |
VW T.V.A. | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 845.00 | 4 336 724.00 | 144 120.00 | 4 480 845.00 |