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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AP Constructions | 82 896.00 | 10 792.00 | 72 104.00 | 82 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 221.00 | 18 224.00 | 14 997.00 | 33 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 664.00 | 285 596.00 | 185 068.00 | 470 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 634.00 | 320 541.00 | 295 092.00 | 615 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 822.00 | | 126 822.00 | 126 822.00 |
BZ Autres créances | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 462 609.00 | | 462 609.00 | 462 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 899.00 | | 659 899.00 | 659 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 533.00 | 320 541.00 | 954 991.00 | 1 275 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 624 744.00 | 501 476.00 | | 624 744.00 |
DH Report à nouveau | | -33 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 693.00 | 123 268.00 | | 62 693.00 |
DL TOTAL (I) | 704 207.00 | 641 514.00 | | 704 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 645.00 | 44 426.00 | | 18 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 959.00 | 27 008.00 | | 120 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 180.00 | 115 451.00 | | 111 180.00 |
EA Autres dettes | | 61 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 784.00 | 248 579.00 | | 250 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 991.00 | 890 093.00 | | 954 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 149.00 | 229 934.00 | | 248 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 511.00 | 44 114.00 | 1 705 625.00 | 1 661 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 511.00 | 44 114.00 | 1 705 625.00 | 1 661 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 022.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 546.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340.00 | 546.00 | | 4 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 8 918.00 | | 2 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 18 985.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | -18 438.00 | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 46 199.00 | | 14 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 117.00 | 1 671 632.00 | | 1 734 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 425.00 | 1 548 364.00 | | 1 671 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 693.00 | 123 268.00 | | 62 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 609.00 | 96 216.00 | | 150 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 216.00 | 99 118.00 | | 96 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 426.00 | | 108 408.00 | 507 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 615 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 586 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 573.00 | | 108 408.00 | 478 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 019.00 | 60 722.00 | 200.00 | 260 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 089.00 | 60 722.00 | 200.00 | 254 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
UX Autres créances clients | 126 822.00 | 126 822.00 | | 126 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 645.00 | 16 010.00 | 2 635.00 | 18 645.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 117.00 | 220 117.00 | | 220 117.00 |
VW T.V.A. | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 784.00 | 248 149.00 | 2 635.00 | 250 784.00 |