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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 535 330.00 | 143 279.00 | 392 051.00 | 535 330.00 |
AP Constructions | 380 663.00 | 312 238.00 | 68 425.00 | 380 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 980.00 | 348 723.00 | 31 256.00 | 379 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 115.00 | 73 015.00 | 13 099.00 | 86 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 615 575.00 | | 1 615 575.00 | 1 615 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 014.00 | 880 285.00 | 2 202 729.00 | 3 083 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 497.00 | | 359 497.00 | 359 497.00 |
CF Disponibilités | 895 346.00 | | 895 346.00 | 895 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 215.00 | | 1 386 215.00 | 1 386 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 229.00 | 880 285.00 | 3 588 944.00 | 4 469 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 908.00 | 800 908.00 | | 800 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 560.00 | 173 931.00 | | 246 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 560.00 | 1 054 931.00 | | 1 127 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 858.00 | 2 079 631.00 | | 2 002 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 270.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 589.00 | 147 080.00 | | 179 589.00 |
EA Autres dettes | 27 604.00 | 100.00 | | 27 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 095.00 | 217 239.00 | | 251 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 385.00 | 2 444 320.00 | | 2 461 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 944.00 | 3 499 250.00 | | 3 588 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 385.00 | 2 444 320.00 | | 2 461 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
FG Production vendue services | 627 390.00 | | 627 390.00 | 627 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 511.00 | | 692 511.00 | 692 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 470.00 | 17 230.00 | | 13 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 579.00 | 79 123.00 | | 88 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 611.00 | 170 916.00 | | 91 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 611.00 | 170 916.00 | | 91 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 189.00 | 175 860.00 | | 85 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 189.00 | 175 860.00 | | 85 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 422.00 | -4 944.00 | | 6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 289.00 | 784 200.00 | | 827 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 728.00 | 610 268.00 | | 580 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 560.00 | 173 931.00 | | 246 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 570.00 | 36 715.00 | | 843 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 541.00 | 36 715.00 | | 840 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 589.00 | 179 589.00 | | 179 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030 462.00 | 2 030 462.00 | | 2 030 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 095.00 | 251 095.00 | | 251 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 385.00 | 2 461 385.00 | | 2 461 385.00 |