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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 137.00 | 2 970.00 | 2 167.00 | 5 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 289.00 | 181 628.00 | 11 661.00 | 193 289.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 936.00 | 184 598.00 | 15 338.00 | 199 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 147.00 | 17 400.00 | 70 747.00 | 88 147.00 |
072 Créances – Autres | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 077.00 | 17 400.00 | 137 677.00 | 155 077.00 |
110 Total général Actif | 355 013.00 | 201 998.00 | 153 015.00 | 355 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 104.00 | | | 374 104.00 |
222 Production stockée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 729.00 | | | 377 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 117 312.00 | | | 117 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 508.00 | | | 89 508.00 |
252 Charges sociales | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 010.00 | | | 384 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
294 Charges financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 300.00 | | | -10 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 761.00 | | | 197 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |