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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 293 835.00 | 121 551.00 | 172 283.00 | 293 835.00 |
AP Constructions | 985 008.00 | 886 713.00 | 98 294.00 | 985 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251 287.00 | 2 567 040.00 | 1 684 248.00 | 4 251 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 810.00 | 41 434.00 | 10 376.00 | 51 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 038.00 | 3 654 073.00 | 1 990 966.00 | 5 645 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 624.00 | | 656 624.00 | 656 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 184.00 | | 233 184.00 | 233 184.00 |
BT Marchandises | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 643.00 | | 826 643.00 | 826 643.00 |
BZ Autres créances | 9 217 148.00 | | 9 217 148.00 | 9 217 148.00 |
CF Disponibilités | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 038 756.00 | | 11 038 756.00 | 11 038 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 683 795.00 | 3 654 073.00 | 13 029 722.00 | 16 683 795.00 |
CU Autres participations | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 500.00 | 305 500.00 | | 305 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
DG Autres réserves | 8 324 311.00 | 9 209 643.00 | | 8 324 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 660.00 | 941 167.00 | | 1 134 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 950.00 | 18 427.00 | | 28 950.00 |
DL TOTAL (I) | 9 823 971.00 | 10 505 288.00 | | 9 823 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 575.00 | 1 224 894.00 | | 710 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 420.00 | 336 095.00 | | 367 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 187.00 | 527 228.00 | | 410 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 443.00 | 68 638.00 | | 115 443.00 |
EA Autres dettes | 1 602 126.00 | 1 623 147.00 | | 1 602 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 751.00 | 3 780 001.00 | | 3 205 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 029 722.00 | 14 285 289.00 | | 13 029 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 176.00 | 2 555 108.00 | | 2 495 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 643.00 | | 456 645.00 | 5 634 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 645 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 581 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 571 545.00 | | 456 645.00 | 5 571 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 142.00 | 290 180.00 | | 3 810 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 808.00 | 290 180.00 | | 3 772 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 187.00 | 410 187.00 | | 410 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969 465.00 | 1 969 465.00 | | 1 969 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 826 643.00 | 826 643.00 | | 826 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 575.00 | | | 710 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 319.00 | | | 514 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217 148.00 | 9 217 148.00 | | 9 217 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 046 535.00 | 10 043 791.00 | 2 744.00 | 10 046 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 751.00 | 2 495 176.00 | | 3 205 751.00 |