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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 059.00 | 40 670.00 | 389.00 | 41 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 340.00 | 40 921.00 | 11 418.00 | 52 340.00 |
BT Marchandises | 548 139.00 | | 548 139.00 | 548 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 102.00 | 25 397.00 | 149 705.00 | 175 102.00 |
BZ Autres créances | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CF Disponibilités | 152 342.00 | | 152 342.00 | 152 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 300.00 | 25 397.00 | 869 902.00 | 895 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 639.00 | 66 319.00 | 881 321.00 | 947 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 514 812.00 | 514 812.00 | | 514 812.00 |
DH Report à nouveau | -28 276.00 | -13 880.00 | | -28 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 173.00 | -14 396.00 | | -19 173.00 |
DL TOTAL (I) | 517 671.00 | 536 844.00 | | 517 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 230.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 866.00 | 165 847.00 | | 224 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 560.00 | 86 761.00 | | 110 560.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | 9 089.00 | | 8 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 650.00 | 278 362.00 | | 363 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 321.00 | 815 206.00 | | 881 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 650.00 | 278 362.00 | | 363 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 064.00 | 5 639.00 | 1 377 703.00 | 1 372 064.00 |
FG Production vendue services | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 428.00 | 5 639.00 | 1 387 067.00 | 1 381 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 1 625.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 1 625.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 1 445.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 082.00 | 1 264 860.00 | | 1 402 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 255.00 | 1 279 257.00 | | 1 421 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 173.00 | -14 396.00 | | -19 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 570.00 | 10 711.00 | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 393.00 | 528.00 | | 40 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 142.00 | 528.00 | | 40 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 599.00 | 5 400.00 | 1 601.00 | 21 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 599.00 | 5 400.00 | 1 601.00 | 21 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 599.00 | 5 400.00 | 1 601.00 | 21 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 1 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 866.00 | 224 866.00 | | 224 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VP Divers | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 495.00 | 194 818.00 | 2 677.00 | 197 495.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 650.00 | 363 650.00 | | 363 650.00 |