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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
BT Marchandises | 9 815.00 | 6 815.00 | 3 000.00 | 9 815.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 721.00 | 6 815.00 | 15 906.00 | 22 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 421.00 | 6 815.00 | 104 606.00 | 111 421.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DH Report à nouveau | 91 790.00 | 92 964.00 | | 91 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 266.00 | -1 175.00 | | -2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 100 152.00 | 102 418.00 | | 100 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454.00 | 1 515.00 | | 4 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 606.00 | 103 933.00 | | 104 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309.00 | 1 218.00 | | 2 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 266.00 | -1 175.00 | | -2 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 096.00 | 9 496.00 | 88 600.00 | 98 096.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |