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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 90 221.00 | 134 779.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 592 916.00 | 275 143.00 | 6 317 774.00 | 6 592 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BZ Autres créances | 512 242.00 | | 512 242.00 | 512 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 556.00 | 294 221.00 | 598 336.00 | 892 556.00 |
CF Disponibilités | 212 941.00 | | 212 941.00 | 212 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 173.00 | 294 221.00 | 1 329 953.00 | 1 624 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 090.00 | 569 363.00 | 7 647 727.00 | 8 217 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 308 159.00 | 184 922.00 | 6 123 237.00 | 6 308 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 469 450.00 | 2 469 450.00 | | 2 469 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
DG Autres réserves | 4 436 185.00 | 4 571 565.00 | | 4 436 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 843.00 | -135 380.00 | | 173 843.00 |
DL TOTAL (I) | 7 092 507.00 | 6 918 664.00 | | 7 092 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 828.00 | 43 399.00 | | 14 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 356.00 | 1 349 356.00 | | 464 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 371.00 | 41 545.00 | | 60 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | 1 553.00 | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | 14 262.00 | 9 902.00 | | 14 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 220.00 | 1 445 755.00 | | 555 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 727.00 | 8 364 419.00 | | 7 647 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 000.00 | 315.00 | | 610 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 071.00 | 668.00 | | 622 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 071.00 | -353.00 | | -12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 793.00 | 335 668.00 | | 1 016 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 950.00 | 471 048.00 | | 842 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 843.00 | -135 380.00 | | 173 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 814.00 | 10 775.00 | 241 368.00 | 320 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 814.00 | 10 774.00 | 241 368.00 | 320 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 918.00 | 476 918.00 | | 476 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 220.00 | 555 220.00 | | 555 220.00 |