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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 640.00 | 6 584.00 | 18 056.00 | 24 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 595.00 | 157 548.00 | 356 047.00 | 513 595.00 |
AP Constructions | 108 389.00 | 108 389.00 | | 108 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 861.00 | 340 942.00 | 79 919.00 | 420 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 991.00 | 69 884.00 | 36 108.00 | 105 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 169.00 | 683 348.00 | 494 821.00 | 1 178 169.00 |
BT Marchandises | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 346.00 | 17 371.00 | 276 974.00 | 294 346.00 |
BZ Autres créances | 114 538.00 | | 114 538.00 | 114 538.00 |
CF Disponibilités | 1 147 094.00 | | 1 147 094.00 | 1 147 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 159.00 | 17 371.00 | 1 655 788.00 | 1 673 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 328.00 | 700 719.00 | 2 150 609.00 | 2 851 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 801 661.00 | 632 503.00 | | 801 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 439.00 | 169 157.00 | | 208 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 230 099.00 | 1 022 800.00 | | 1 230 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 889.00 | 351 376.00 | | 320 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 524.00 | 246 678.00 | | 175 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 711.00 | 189 296.00 | | 187 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 685.00 | 208 203.00 | | 234 685.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 20 766.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 509.00 | 1 016 321.00 | | 920 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 609.00 | 2 039 121.00 | | 2 150 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 033.00 | 696 519.00 | | 632 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 207 177.00 | | 3 207 177.00 | 3 207 177.00 |
FG Production vendue services | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 255.00 | | 3 208 255.00 | 3 208 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 448.00 | 3 780.00 | | 4 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | 3 272.00 | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 5 265.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 1 485.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 2 915.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | 2 350.00 | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 286.00 | 57 267.00 | | 74 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 161.00 | 3 229 105.00 | | 3 277 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 722.00 | 3 059 947.00 | | 3 068 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 439.00 | 169 157.00 | | 208 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 540.00 | 29 475.00 | | 30 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 816.00 | | 48 753.00 | 1 129 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 178 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 595.00 | | 24 640.00 | 513 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 129.00 | | 24 113.00 | 611 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 853.00 | 79 495.00 | | 603 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 544.00 | 32 589.00 | | 131 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 309.00 | 46 906.00 | | 472 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 988.00 | 1 852.00 | 10 468.00 | 25 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 988.00 | 1 852.00 | 10 468.00 | 25 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 988.00 | 1 852.00 | 10 468.00 | 25 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | 10 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 711.00 | 187 711.00 | | 187 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 275 871.00 | 275 871.00 | | 275 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VB T. V. A. | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VC Groupe et associés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 380.00 | 31 904.00 | 132 632.00 | 320 380.00 |
VI Groupe et associés | 175 524.00 | 175 524.00 | | 175 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 255.00 | 420 797.00 | 2 458.00 | 423 255.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 509.00 | 632 033.00 | 132 632.00 | 920 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |