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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AN Terrains | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 1 746 622.00 | 1 434 055.00 | 312 567.00 | 1 746 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 555.00 | 2 324 575.00 | 95 980.00 | 2 420 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 185.00 | 1 214 915.00 | 983 269.00 | 2 198 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 933.00 | 4 984 715.00 | 1 847 218.00 | 6 831 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 175 712.00 | | 175 712.00 | 175 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 287.00 | | 289 287.00 | 289 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 220.00 | 4 984 715.00 | 2 136 505.00 | 7 121 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | 608 111.00 | 608 111.00 | | 608 111.00 |
DH Report à nouveau | -248 876.00 | -92 756.00 | | -248 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 420.00 | -156 119.00 | | -115 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 382.00 | 1 328 802.00 | | 1 213 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 157.00 | 1 034 979.00 | | 528 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 636.00 | 190 648.00 | | 146 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 112.00 | 149 221.00 | | 82 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 541.00 | 39 471.00 | | 61 541.00 |
EA Autres dettes | 104 677.00 | 38 321.00 | | 104 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 123.00 | 1 452 639.00 | | 923 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 505.00 | 2 781 441.00 | | 2 136 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 295.00 | 924 740.00 | | 516 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957 112.00 | | 67 663.00 | 6 957 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 842.00 | 6 831 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 842.00 | 390 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 437 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 610.00 | | | 583 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370 110.00 | | 67 663.00 | 6 370 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 205.00 | 313 509.00 | | 4 671 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 035.00 | 313 509.00 | | 4 660 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 156.00 | 121 328.00 | 370 264.00 | 528 156.00 |
VI Groupe et associés | 146 635.00 | 146 635.00 | | 146 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 235.00 | | | 484 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 123.00 | 516 294.00 | 370 264.00 | 923 123.00 |