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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 994.00 | 93 189.00 | 11 805.00 | 104 994.00 |
AN Terrains | 624 953.00 | 82 408.00 | 542 545.00 | 624 953.00 |
AP Constructions | 2 930 939.00 | 1 050 285.00 | 1 880 654.00 | 2 930 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910 524.00 | 3 036 620.00 | 873 904.00 | 3 910 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976 698.00 | 2 401 938.00 | 574 759.00 | 2 976 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 996 854.00 | | 1 996 854.00 | 1 996 854.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 642 105.00 | 6 664 440.00 | 5 977 664.00 | 12 642 105.00 |
BT Marchandises | 217 189.00 | | 217 189.00 | 217 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 413.00 | 122 979.00 | 2 233 434.00 | 2 356 413.00 |
BZ Autres créances | 1 103 824.00 | | 1 103 824.00 | 1 103 824.00 |
CF Disponibilités | 383 736.00 | | 383 736.00 | 383 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 570.00 | | 383 570.00 | 383 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 931.00 | 122 979.00 | 4 418 952.00 | 4 541 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 184 036.00 | 6 787 419.00 | 10 396 617.00 | 17 184 036.00 |
CU Autres participations | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 891.00 | 1 252 498.00 | | 1 393 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 396.00 | 141 393.00 | | 875 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 287.00 | 1 569 891.00 | | 2 445 287.00 |
DP Provisions pour risques | 217 531.00 | 131 017.00 | | 217 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 531.00 | 131 017.00 | | 217 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 180.00 | 3 403 903.00 | | 3 052 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 4 295.00 | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 1 780.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 511.00 | 890 507.00 | | 1 399 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 256.00 | 816 237.00 | | 960 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 296 317.00 | | | 2 296 317.00 |
EA Autres dettes | 23 767.00 | 254 679.00 | | 23 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 733 799.00 | 5 371 402.00 | | 7 733 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 396 617.00 | 7 072 309.00 | | 10 396 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 652 072.00 | 3 450 428.00 | | 5 652 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 688 021.00 | | 3 496 262.00 | 9 688 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 178.00 | 12 642 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 178.00 | 12 439 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 061.00 | | 9 933.00 | 95 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 495 816.00 | | 3 486 329.00 | 9 495 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 970 562.00 | 693 878.00 | | 5 970 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 898.00 | 4 291.00 | | 88 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 881 664.00 | 689 587.00 | | 5 881 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 017.00 | 103 450.00 | 16 937.00 | 131 017.00 |
6T Sur comptes clients | 193 754.00 | 9 098.00 | 79 873.00 | 193 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 754.00 | 9 098.00 | 79 873.00 | 193 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 771.00 | 112 548.00 | 96 810.00 | 324 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 549.00 | 96 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 511.00 | 1 399 511.00 | | 1 399 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 925.00 | 218 925.00 | | 218 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 164.00 | 267 164.00 | | 267 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 296 317.00 | 2 296 317.00 | | 2 296 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 332.00 | 2 211 332.00 | | 2 211 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
VB T. V. A. | 466 946.00 | 466 946.00 | | 466 946.00 |
VC Groupe et associés | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047 241.00 | 935 431.00 | 1 720 909.00 | 3 047 241.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VP Divers | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 652.00 | 411 652.00 | | 411 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 570.00 | 383 570.00 | | 383 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 599.00 | 3 843 807.00 | 86 792.00 | 3 930 599.00 |
VW T.V.A. | 279 918.00 | 279 918.00 | | 279 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 096.00 | 5 617 285.00 | 1 720 909.00 | 7 729 096.00 |