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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 972.00 | 54 325.00 | 1 646.00 | 55 972.00 |
AN Terrains | 455 412.00 | | 455 412.00 | 455 412.00 |
AP Constructions | 3 824 876.00 | 1 400 220.00 | 2 424 655.00 | 3 824 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814 500.00 | 3 306 540.00 | 507 959.00 | 3 814 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100 528.00 | 2 205 833.00 | 1 894 694.00 | 4 100 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982 873.00 | | 982 873.00 | 982 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 301 061.00 | 6 966 920.00 | 6 334 140.00 | 13 301 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
BT Marchandises | 5 741 805.00 | 39 091.00 | 5 702 714.00 | 5 741 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 027.00 | | 164 027.00 | 164 027.00 |
BZ Autres créances | 3 354 313.00 | | 3 354 313.00 | 3 354 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 892 950.00 | | 1 892 950.00 | 1 892 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 273.00 | | 134 273.00 | 134 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 859 742.00 | 39 091.00 | 11 820 651.00 | 11 859 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 160 803.00 | 7 006 011.00 | 18 154 792.00 | 25 160 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 334 714.00 | | | 3 334 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 636.00 | | | 1 497 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 330.00 | | | 5 465 330.00 |
DP Provisions pour risques | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431 462.00 | | | 3 431 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 269.00 | | | 1 680 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846 564.00 | | | 4 846 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 358.00 | | | 2 184 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 718.00 | | | 132 718.00 |
EA Autres dettes | 266 324.00 | | | 266 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 573 624.00 | | | 12 573 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 154 792.00 | | | 18 154 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 893 527.00 | | | 8 893 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 686 790.00 | | 77 686 790.00 | 77 686 790.00 |
FD Production vendue biens | 3 017 707.00 | | 3 017 707.00 | 3 017 707.00 |
FG Production vendue services | 1 761 876.00 | | 1 761 876.00 | 1 761 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 466 374.00 | | 82 466 374.00 | 82 466 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 536 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 352 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 840 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 928 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 501 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 342.00 | | | 327 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 992.00 | | | -49 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 608 353.00 | | | 608 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 159.00 | | | 678 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 418 720.00 | | | 83 418 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 921 083.00 | | | 81 921 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 636.00 | | | 1 497 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 690 015.00 | | 707 316.00 | 12 690 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 269.00 | 13 301 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 55 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 959.00 | 12 195 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 593 772.00 | | 695 505.00 | 11 593 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 961.00 | | 11 810.00 | 1 037 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 324 708.00 | 720 206.00 | 77 993.00 | 6 324 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 523.00 | 7 113.00 | 2 310.00 | 49 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 275 185.00 | 713 093.00 | 75 683.00 | 6 275 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 091.00 | 126 415.00 | | 161 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846 565.00 | 4 846 565.00 | | 4 846 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 184 358.00 | 2 184 358.00 | | 2 184 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 718.00 | 132 718.00 | | 132 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 502.00 | 596 356.00 | | 1 785 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
UX Autres créances clients | 164 028.00 | 164 028.00 | | 164 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 429 799.00 | 973 524.00 | 1 866 632.00 | 3 429 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 614.00 | | | 944 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354 314.00 | 3 353 919.00 | 395.00 | 3 354 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 273.00 | 134 273.00 | | 134 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 512.00 | 3 652 219.00 | 67 293.00 | 3 719 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573 625.00 | 8 893 528.00 | 1 866 632.00 | 12 573 625.00 |