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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 62 184.00 | 48 807.00 | 13 377.00 | 62 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 800.00 | 94 914.00 | 11 886.00 | 106 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 163.00 | 210 737.00 | 137 426.00 | 348 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 082.00 | 403 697.00 | 217 385.00 | 621 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 177.00 | | 144 177.00 | 144 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 237.00 | 26 965.00 | 572 272.00 | 599 237.00 |
BZ Autres créances | 152 157.00 | | 152 157.00 | 152 157.00 |
CF Disponibilités | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 020.00 | 26 965.00 | 1 004 055.00 | 1 031 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 102.00 | 430 662.00 | 1 221 440.00 | 1 652 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DG Autres réserves | 137 958.00 | | | 137 958.00 |
DH Report à nouveau | -411 464.00 | | | -411 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 182.00 | | | -435 182.00 |
DL TOTAL (I) | -451 593.00 | | | -451 593.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 314.00 | | | 637 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 740.00 | | | 751 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 355.00 | | | 199 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 033.00 | | | 1 613 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 440.00 | | | 1 221 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 719.00 | | | 975 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 984.00 | | 192 984.00 | 192 984.00 |
FG Production vendue services | 3 063 297.00 | | 3 063 297.00 | 3 063 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 282.00 | | 3 256 282.00 | 3 256 282.00 |
FM Production stockée | | | -151 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 268.00 | | | -63 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 603.00 | | | 3 230 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 785.00 | | | 3 665 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 182.00 | | | -435 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 470.00 | | 63 612.00 | 557 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 536.00 | | 63 612.00 | 453 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 280.00 | 27 417.00 | | 376 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 041.00 | 27 417.00 | | 327 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 651.00 | 26 965.00 | 32 651.00 | 32 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 651.00 | 26 965.00 | 32 651.00 | 32 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 740.00 | 751 740.00 | | 751 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
UX Autres créances clients | 501 076.00 | | | 501 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
VB T. V. A. | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
VC Groupe et associés | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VI Groupe et associés | 637 314.00 | | 637 314.00 | 637 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 422.00 | 764 348.00 | 47 073.00 | 811 422.00 |
VW T.V.A. | 125 560.00 | 125 560.00 | | 125 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 033.00 | 975 719.00 | 637 314.00 | 1 613 033.00 |