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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 607.00 | 13 527.00 | 80.00 | 13 607.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 146 384.00 | 146 384.00 | | 146 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 868.00 | 66 051.00 | 15 818.00 | 81 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 772.00 | 302 736.00 | 34 036.00 | 336 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 159.00 | 528 697.00 | 116 461.00 | 645 159.00 |
BP En cours de production de services | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
BT Marchandises | 2 156 648.00 | 9 200.00 | 2 147 448.00 | 2 156 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
BZ Autres créances | 179 238.00 | | 179 238.00 | 179 238.00 |
CF Disponibilités | 992 081.00 | | 992 081.00 | 992 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 182.00 | 9 200.00 | 3 515 982.00 | 3 525 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 341.00 | 537 897.00 | 3 632 443.00 | 4 170 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DG Autres réserves | 1 225 846.00 | | | 1 225 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 141.00 | | | 217 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 897.00 | | | 1 649 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 629.00 | | | 442 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 761.00 | | | 1 364 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 154.00 | | | 169 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 546.00 | | | 1 982 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 443.00 | | | 3 632 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 546.00 | | | 1 982 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 077.00 | | 22 278.00 | 648 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 197.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 197.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 943.00 | | 22 278.00 | 567 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 222.00 | 20 672.00 | 25 197.00 | 533 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 861.00 | 666.00 | | 12 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 360.00 | 20 007.00 | 25 197.00 | 520 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | 9 200.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 9 200.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 9 200.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 761.00 | 1 364 761.00 | | 1 364 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 128 831.00 | 128 831.00 | | 128 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 442 629.00 | 442 629.00 | | 442 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 421.00 | 169 421.00 | | 169 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 617.00 | 308 069.00 | 5 548.00 | 313 617.00 |
VW T.V.A. | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
VX Obligations cautionnées | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 403.00 | 1 977 403.00 | | 1 977 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |