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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 347.00 | 120 091.00 | 8 256.00 | 128 347.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 872.00 | 88 772.00 | 97 100.00 | 185 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 036.00 | 286 164.00 | 874 872.00 | 1 161 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 329.00 | | 134 329.00 | 134 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 500.00 | 495 027.00 | 1 140 474.00 | 1 635 500.00 |
BT Marchandises | 14 563 926.00 | 545 342.00 | 14 018 584.00 | 14 563 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 985 445.00 | 319 899.00 | 39 665 546.00 | 39 985 445.00 |
BZ Autres créances | 7 472 976.00 | 421 941.00 | 7 051 035.00 | 7 472 976.00 |
CF Disponibilités | 6 264 068.00 | | 6 264 068.00 | 6 264 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 341 608.00 | 1 287 182.00 | 67 054 426.00 | 68 341 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 240 206.00 | | 240 206.00 | 240 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 217 314.00 | 1 782 209.00 | 68 435 105.00 | 70 217 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 231.00 | 71 008.00 | | 44 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 086 637.00 | 8 323 193.00 | | 19 086 637.00 |
DL TOTAL (I) | 19 301 367.00 | 8 564 701.00 | | 19 301 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 612 771.00 | 32 407.00 | | 1 612 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 900.00 | 58 021.00 | | 459 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 072 671.00 | 90 428.00 | | 2 072 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 12 500 047.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 208 045.00 | 3 559 990.00 | | 26 208 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 977 443.00 | 10 803 996.00 | | 10 977 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 606.00 | 975 963.00 | | 1 632 606.00 |
EA Autres dettes | 2 084 956.00 | 492 456.00 | | 2 084 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 913 364.00 | 28 332 452.00 | | 46 913 364.00 |
ED (V) | 147 703.00 | 115 320.00 | | 147 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 435 105.00 | 37 102 901.00 | | 68 435 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 177 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 142 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 320 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 873 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 193 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 123 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 114 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 340 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 373 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 912 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 493 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 567 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 626 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 233 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 309.00 | 20 332.00 | | 516 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 790.00 | 102 274.00 | | 1 673 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157 481.00 | -81 942.00 | | -1 157 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 989 337.00 | 3 559 409.00 | | 7 989 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 745 464.00 | 47 233 588.00 | | 87 745 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 658 827.00 | 38 910 395.00 | | 68 658 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 086 637.00 | 8 323 193.00 | | 19 086 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 303.00 | | 340 197.00 | 1 295 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 263.00 | | | 154 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 710.00 | | 340 197.00 | 1 006 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 328.00 | | | 134 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 310.00 | 202 714.00 | | 292 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 733.00 | 6 357.00 | | 113 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 577.00 | 196 357.00 | | 178 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 428.00 | 2 180 085.00 | 197 842.00 | 90 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 078.00 | 454 292.00 | 28.00 | 91 078.00 |
6T Sur comptes clients | 125 305.00 | 194 594.00 | | 125 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 940.00 | | | 421 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 324.00 | 648 885.00 | 28.00 | 638 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 752.00 | 2 828 970.00 | 197 870.00 | 728 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290 970.00 | 28.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 538 000.00 | 197 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977 442.00 | 10 977 442.00 | | 10 977 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 816.00 | 443 816.00 | | 443 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 970.00 | 760 970.00 | | 760 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084 956.00 | 2 084 956.00 | | 2 084 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 328.00 | | 134 328.00 | 134 328.00 |
UX Autres créances clients | 39 836 418.00 | 39 498 003.00 | 338 415.00 | 39 836 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 027.00 | 149 027.00 | | 149 027.00 |
VB T. V. A. | 430 475.00 | 430 475.00 | | 430 475.00 |
VC Groupe et associés | 3 280 119.00 | 3 280 119.00 | | 3 280 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 208 044.00 | 26 208 044.00 | | 26 208 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 753.00 | 137 753.00 | | 137 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742 567.00 | 3 742 567.00 | | 3 742 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 647 943.00 | 47 175 200.00 | 472 743.00 | 47 647 943.00 |
VW T.V.A. | 290 065.00 | 290 065.00 | | 290 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 913 364.00 | 46 913 364.00 | | 46 913 364.00 |