| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 300.00 | 20 504.00 | 796.00 | 21 300.00 |
AP Constructions | 21 471.00 | 9 815.00 | 11 655.00 | 21 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452 024.00 | 3 424 948.00 | 1 027 076.00 | 4 452 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 794.00 | 3 455 267.00 | 1 129 527.00 | 4 584 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 667.00 | | 361 667.00 | 361 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 788.00 | 58 731.00 | 2 245 056.00 | 2 303 788.00 |
BZ Autres créances | 605 576.00 | | 605 576.00 | 605 576.00 |
CF Disponibilités | 2 218 484.00 | | 2 218 484.00 | 2 218 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 516.00 | 58 731.00 | 5 430 785.00 | 5 489 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 074 310.00 | 3 513 998.00 | 6 560 312.00 | 10 074 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 619.00 | | | 663 619.00 |
DK Provisions réglementées | 445 798.00 | | | 445 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 568.00 | | | 1 118 568.00 |
DP Provisions pour risques | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 740.00 | | | 519 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 908.00 | | | 256 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 172.00 | | | 1 472 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
EA Autres dettes | 3 119 979.00 | | | 3 119 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 005.00 | | | 4 922 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 312.00 | | | 6 560 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922 005.00 | | | 4 922 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 908.00 | | | 256 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 131 003.00 | | 9 131 003.00 | 9 131 003.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 003.00 | | 9 281 003.00 | 9 281 003.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 763 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 128.00 | |
GE Autres charges | | | 54 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 659 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 895.00 | | | 263 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 862.00 | | | 177 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 439.00 | | | 227 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 637 810.00 | | | 9 637 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974 191.00 | | | 8 974 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 619.00 | | | 663 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 028.00 | | 286 449.00 | 4 327 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 683.00 | 4 584 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 683.00 | 4 584 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 028.00 | | 286 449.00 | 4 327 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 799.00 | 214 468.00 | | 3 240 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 799.00 | 214 468.00 | | 3 240 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418 061.00 | 144 329.00 | | 418 061.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 612.00 | 465 128.00 | | 214 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 673.00 | 609 457.00 | | 632 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 172.00 | 1 472 172.00 | | 1 472 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119 979.00 | 3 119 979.00 | | 3 119 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 788.00 | 2 303 788.00 | | 2 303 788.00 |
VB T. V. A. | 592 815.00 | 592 815.00 | | 592 815.00 |
VC Groupe et associés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 908.00 | 256 908.00 | | 256 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 364.00 | 2 909 364.00 | | 2 909 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 005.00 | 4 922 005.00 | | 4 922 005.00 |