| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 508.00 | | 968 508.00 | 968 508.00 |
AN Terrains | 437 194.00 | 5 056.00 | 432 138.00 | 437 194.00 |
AP Constructions | 560 240.00 | 529 770.00 | 30 470.00 | 560 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 154.00 | 100 111.00 | 25 043.00 | 125 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 590.00 | 163 540.00 | 44 050.00 | 207 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 653.00 | 798 477.00 | 1 559 175.00 | 2 357 653.00 |
BT Marchandises | 994 298.00 | 90 377.00 | 903 921.00 | 994 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 203.00 | 128 632.00 | 2 192 571.00 | 2 321 203.00 |
BZ Autres créances | 4 252 044.00 | | 4 252 044.00 | 4 252 044.00 |
CF Disponibilités | 289 666.00 | | 289 666.00 | 289 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 141.00 | 219 009.00 | 7 640 132.00 | 7 859 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 793.00 | 1 017 486.00 | 9 199 307.00 | 10 216 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 866.00 | 118 866.00 | | 118 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 817.00 | 962 817.00 | | 962 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
DH Report à nouveau | 920 086.00 | -162 121.00 | | 920 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 475.00 | 990 376.00 | | 768 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 109.00 | 1 928 805.00 | | 2 789 109.00 |
DP Provisions pour risques | 197 845.00 | 278 628.00 | | 197 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 093.00 | 634 624.00 | | 540 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 938.00 | 913 252.00 | | 737 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 095.00 | 10 249.00 | | 255 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 531.00 | 1 523 210.00 | | 1 559 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 136.00 | 1 341 607.00 | | 1 348 136.00 |
EA Autres dettes | 239 746.00 | 200 357.00 | | 239 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 269 750.00 | 2 583 855.00 | | 2 269 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 672 259.00 | 5 659 278.00 | | 5 672 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 307.00 | 8 501 334.00 | | 9 199 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 672 259.00 | 5 659 277.00 | | 5 672 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 15 733 813.00 | | 15 733 813.00 | 15 733 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 734 951.00 | | 15 734 951.00 | 15 734 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 084 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 356 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 520 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 463.00 | |
GE Autres charges | | | 115 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 055 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 962.00 | 13 100.00 | | 10 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 56.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 18 204.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 635.00 | 18 261.00 | | 18 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 3.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | 3 790.00 | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | 3 793.00 | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 347.00 | 14 468.00 | | 15 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 886.00 | | | 167 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 004.00 | 10 248.00 | | 108 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 102 723.00 | 15 778 090.00 | | 16 102 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 334 248.00 | 14 787 714.00 | | 15 334 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 475.00 | 990 376.00 | | 768 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226.00 | 27 086.00 | | 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 469.00 | | 10 790.00 | 2 492 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 607.00 | 2 357 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 607.00 | 1 330 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 508.00 | | | 968 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 277.00 | | 10 507.00 | 1 465 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 684.00 | | 283.00 | 58 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 237.00 | 29 626.00 | 142 386.00 | 911 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 237.00 | 29 626.00 | 142 386.00 | 911 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 252.00 | 60 463.00 | 235 776.00 | 913 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 908.00 | 90 377.00 | 96 908.00 | 96 908.00 |
6T Sur comptes clients | 103 990.00 | 121 378.00 | 96 737.00 | 103 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 898.00 | 211 755.00 | 193 645.00 | 200 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 150.00 | 272 218.00 | 429 420.00 | 1 114 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 218.00 | 337 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 531.00 | 1 559 531.00 | | 1 559 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 380.00 | 687 380.00 | | 687 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 133.00 | 464 133.00 | | 464 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 746.00 | 239 746.00 | | 239 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 269 750.00 | 2 269 750.00 | | 2 269 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 245.00 | 2 232 245.00 | | 2 232 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 778.00 | 2 020.00 | 2 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
VB T. V. A. | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
VC Groupe et associés | 3 804 333.00 | 3 804 333.00 | | 3 804 333.00 |
VI Groupe et associés | 255 095.00 | 255 095.00 | | 255 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VP Divers | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 498.00 | 326 498.00 | | 326 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 144.00 | 6 573 157.00 | 60 987.00 | 6 634 144.00 |
VW T.V.A. | 157 023.00 | 157 023.00 | | 157 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 259.00 | 5 672 259.00 | | 5 672 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 386.00 | 186 215.00 | | 190 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 391.00 | 15 408.00 | | 48 391.00 |
ST Autres comptes | 1 130 720.00 | 1 160 631.00 | | 1 130 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 670.00 | 485 912.00 | | 444 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 178.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 860 545.00 | 1 788 535.00 | | 1 860 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 411 340.00 | 299 028.00 | | 411 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 940.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 70 320.00 | 134 295.00 | | 70 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 706.00 | 320 510.00 | | 260 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 299 156.00 | 1 319 005.00 | | 1 299 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 622 297.00 | 1 513 992.00 | | 1 622 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 895 668.00 | 3 756 454.00 | | 3 895 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |