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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AP Constructions | 3 661.00 | 2 838.00 | 823.00 | 3 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 526.00 | 50 654.00 | 1 872.00 | 52 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 773.00 | 136 836.00 | 937.00 | 137 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 745.00 | 194 080.00 | 17 665.00 | 211 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 645.00 | 69 437.00 | 260 208.00 | 329 645.00 |
BZ Autres créances | 123 392.00 | | 123 392.00 | 123 392.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 148.00 | 69 437.00 | 407 712.00 | 477 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 893.00 | 263 517.00 | 425 377.00 | 688 893.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 231 130.00 | 230 892.00 | | 231 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 602.00 | 238.00 | | -34 602.00 |
DL TOTAL (I) | 214 128.00 | 248 730.00 | | 214 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 385.00 | 6 179.00 | | 7 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707.00 | 8 794.00 | | 8 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 568.00 | 82 815.00 | | 101 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 723.00 | 83 314.00 | | 92 723.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 836.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 249.00 | 181 938.00 | | 211 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 377.00 | 430 668.00 | | 425 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 887.00 | | 2 199.00 | 210 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 211 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 193 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 102.00 | | 2 199.00 | 193 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 273.00 | 1 148.00 | 1 341.00 | 194 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 522.00 | 1 148.00 | 1 341.00 | 190 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VI Groupe et associés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 211.00 | 454 211.00 | | 454 211.00 |
VW T.V.A. | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 249.00 | 211 249.00 | | 211 249.00 |