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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 200.00 | 7 700.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
AN Terrains | 218 440.00 | | 218 440.00 | 218 440.00 |
AP Constructions | 3 365 801.00 | 1 154 092.00 | 2 211 709.00 | 3 365 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 394.00 | 897 280.00 | 2 034 115.00 | 2 931 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 081.00 | 356 151.00 | 105 929.00 | 462 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 573.00 | | 396 573.00 | 396 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 396 695.00 | 2 414 381.00 | 4 982 313.00 | 7 396 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 146 084.00 | | 146 084.00 | 146 084.00 |
CF Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 514.00 | 2 414 381.00 | 5 164 133.00 | 7 578 514.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -753 193.00 | -883 827.00 | | -753 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 712.00 | 130 634.00 | | 114 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
DL TOTAL (I) | -503 224.00 | -711 270.00 | | -503 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 094.00 | 1 743 479.00 | | 1 727 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572 807.00 | 2 761 161.00 | | 3 572 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 199.00 | 52 790.00 | | 59 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 180.00 | 309 812.00 | | 247 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 737.00 | 43 013.00 | | 60 737.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 14.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 667 357.00 | 4 910 269.00 | | 5 667 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 133.00 | 4 198 999.00 | | 5 164 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
FG Production vendue services | 1 612 014.00 | | 1 612 014.00 | 1 612 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 803.00 | | 1 614 803.00 | 1 614 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 402.00 | |
GE Autres charges | | | 29 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 685.00 | 5 594.00 | | 13 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 685.00 | 5 594.00 | | 13 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 018.00 | -5 594.00 | | -7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 521.00 | 1 425 299.00 | | 1 700 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 809.00 | 1 294 665.00 | | 1 585 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 712.00 | 130 634.00 | | 114 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864 138.00 | | 3 015 019.00 | 5 864 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 482 462.00 | | 7 396 695.00 | 1 482 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 462.00 | | 7 374 289.00 | 1 482 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 844 682.00 | | 3 012 069.00 | 5 844 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 2 950.00 | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 979.00 | 514 402.00 | | 1 899 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 121.00 | 514 402.00 | | 1 893 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 180.00 | 247 180.00 | | 247 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 139 331.00 | 139 331.00 | | 139 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 094.00 | 21 345.00 | 13 124.00 | 1 727 094.00 |
VI Groupe et associés | 3 572 807.00 | 3 572 807.00 | | 3 572 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 255.00 | 166 455.00 | 3 800.00 | 170 255.00 |
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 159.00 | 3 902 410.00 | 13 124.00 | 5 608 159.00 |