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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 160.00 | 100 000.00 | 334 160.00 | 434 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 498.00 | 199 338.00 | 334 160.00 | 533 498.00 |
BT Marchandises | 12 505.00 | 3 450.00 | 9 055.00 | 12 505.00 |
BZ Autres créances | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
CF Disponibilités | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 521.00 | 3 450.00 | 58 071.00 | 61 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 019.00 | 202 788.00 | 392 231.00 | 595 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -768 437.00 | -611 374.00 | | -768 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 876.00 | -157 063.00 | | -52 876.00 |
DL TOTAL (I) | -354 543.00 | -301 668.00 | | -354 543.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 75 216.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 422.00 | 557 206.00 | | 547 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 862.00 | 13 167.00 | | 184 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 485.00 | 25 021.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 774.00 | 670 611.00 | | 746 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 231.00 | 368 943.00 | | 392 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 422.00 | | | 547 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 938.00 | 167 983.00 | | 107 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 814.00 | 325 046.00 | | 160 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 876.00 | -157 063.00 | | -52 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 498.00 | | | 533 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 160.00 | | | 434 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 457.00 | 881.00 | | 98 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 457.00 | 881.00 | | 98 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 862.00 | 184 862.00 | | 184 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 547 422.00 | 547 422.00 | | 547 422.00 |
VP Divers | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 774.00 | 746 774.00 | | 746 774.00 |