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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | 73 667.00 | 131 333.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 802.00 | 122 245.00 | 557.00 | 122 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 975.00 | 242 662.00 | 10 314.00 | 252 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 668.00 | 440 098.00 | 155 570.00 | 595 668.00 |
BT Marchandises | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 108 568.00 | | 108 568.00 | 108 568.00 |
CF Disponibilités | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 083.00 | | 145 083.00 | 145 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 751.00 | 440 098.00 | 300 653.00 | 740 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
DH Report à nouveau | -80 540.00 | | | -80 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 444.00 | | | -114 444.00 |
DL TOTAL (I) | -38 555.00 | | | -38 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 738.00 | | | 213 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 209.00 | | | 339 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 653.00 | | | 300 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 209.00 | | | 339 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
FG Production vendue services | 415 618.00 | | 415 618.00 | 415 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 487.00 | | 450 487.00 | 450 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 667.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 906.00 | | | 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 165.00 | | | 465 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 609.00 | | | 579 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 444.00 | | | -114 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 671.00 | | 2 998.00 | 592 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 117.00 | | 2 660.00 | 373 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 029.00 | | 338.00 | 13 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 927.00 | 23 504.00 | | 342 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 403.00 | 23 504.00 | | 341 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 000.00 | 40 667.00 | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 40 667.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 40 667.00 | | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 213 738.00 | 213 738.00 | | 213 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 701.00 | 115 334.00 | 13 367.00 | 128 701.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 209.00 | 339 209.00 | | 339 209.00 |