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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 595.00 | 196 630.00 | 3 965.00 | 200 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950 804.00 | 8 072 709.00 | 2 878 095.00 | 10 950 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 541.00 | 899 831.00 | 662 709.00 | 1 562 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 893 655.00 | | 893 655.00 | 893 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 694.00 | 690 029.00 | 128 665.00 | 818 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 271.00 | | 400 271.00 | 400 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 128 908.00 | 9 914 199.00 | 6 214 708.00 | 16 128 908.00 |
BP En cours de production de services | 1 126 126.00 | 521 589.00 | 604 537.00 | 1 126 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 103.00 | 67 891.00 | 3 778 212.00 | 3 846 103.00 |
BZ Autres créances | 841 768.00 | | 841 768.00 | 841 768.00 |
CF Disponibilités | 3 992 514.00 | | 3 992 514.00 | 3 992 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 010.00 | | 215 010.00 | 215 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 022 217.00 | 589 480.00 | 9 432 736.00 | 10 022 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 151 217.00 | 10 503 680.00 | 15 647 537.00 | 26 151 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
CU Autres participations | 252 345.00 | 55 000.00 | 197 345.00 | 252 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 032.00 | | | 720 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 214.00 | | | 277 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
DG Autres réserves | 1 388 640.00 | | | 1 388 640.00 |
DH Report à nouveau | -590 347.00 | | | -590 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 313.00 | | | 1 575 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 854.00 | | | 3 442 854.00 |
DP Provisions pour risques | 484 638.00 | | | 484 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 283.00 | | | 133 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 921.00 | | | 617 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 511 492.00 | | | 7 511 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 759.00 | | | 1 551 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 339.00 | | | 1 641 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 203.00 | | | 444 203.00 |
EA Autres dettes | 406 558.00 | | | 406 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 584 244.00 | | | 11 584 244.00 |
ED (V) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 647 537.00 | | | 15 647 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 240 788.00 | | | 5 240 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 712 821.00 | 62 300.00 | 21 775 121.00 | 21 712 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 712 821.00 | 62 300.00 | 21 775 121.00 | 21 712 821.00 |
FM Production stockée | | | -47 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 368 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 015 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 639 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 425 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 283.00 | |
GE Autres charges | | | 91 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 858 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 866.00 | | | 303 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 313.00 | | | 198 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 614.00 | | | 215 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 430.00 | | | 275 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 057.00 | | | 284 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 442.00 | | | -68 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 950 004.00 | | | 22 950 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 374 691.00 | | | 21 374 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 313.00 | | | 1 575 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 298.00 | | | 159 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 091 325.00 | | 4 150 898.00 | 14 091 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 926 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926 665.00 | 1 420 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 138 908.00 | 1 070 492.00 | 16 032 823.00 | 1 138 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 908.00 | 143 827.00 | 13 361 726.00 | 1 138 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 385.00 | | 7 209.00 | 1 243 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 450 065.00 | | 3 194 396.00 | 11 450 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 874.00 | | 949 291.00 | 1 397 874.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 138 908.00 | | | 1 138 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399 054.00 | 889 470.00 | 130 680.00 | 8 399 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 291.00 | 3 338.00 | | 193 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 205 762.00 | 886 131.00 | 130 680.00 | 8 205 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 690 029.00 | | | 690 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 509.00 | 133 283.00 | 322 962.00 | 807 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 696.00 | 116 892.00 | | 404 696.00 |
6T Sur comptes clients | 145 898.00 | 6 052.00 | 84 059.00 | 145 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295 624.00 | 122 944.00 | 84 059.00 | 1 295 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103 133.00 | 256 227.00 | 407 021.00 | 2 103 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 227.00 | 203 885.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 601.00 | 1 504 601.00 | | 1 504 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 237.00 | 376 237.00 | | 376 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 698.00 | 561 698.00 | | 561 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 917.00 | 444 917.00 | | 444 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 407.00 | 406 407.00 | | 406 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 694.00 | | 818 694.00 | 818 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 460.00 | | 349 460.00 | 349 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 641 828.00 | 3 641 828.00 | | 3 641 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
VB T. V. A. | 177 527.00 | 177 527.00 | | 177 527.00 |
VC Groupe et associés | 376 396.00 | 376 396.00 | | 376 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 511 492.00 | 1 177 737.00 | 6 333 755.00 | 7 511 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 014.00 | | | 1 017 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998 867.00 | | | 998 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 720.00 | 945 720.00 | | 945 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 866.00 | 197 866.00 | | 197 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640 634.00 | 5 374 671.00 | 1 265 962.00 | 6 640 634.00 |
VW T.V.A. | 621 660.00 | 621 660.00 | | 621 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 504 385.00 | 5 170 629.00 | 6 333 755.00 | 11 504 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 612.00 | | | 144 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 374 210.00 | | | 1 374 210.00 |
ST Autres comptes | 3 962 246.00 | | | 3 962 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 318 100.00 | | | 2 318 100.00 |
YT Sous‐traitance | 656 249.00 | | | 656 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 174.00 | | | 300 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 520.00 | | | 123 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 132.00 | | | 268 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 750 030.00 | | | 3 750 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 600 413.00 | | | 1 600 413.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 647 770.00 | | | 8 647 770.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |