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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 086.00 | 12 043.00 | 12 043.00 | 24 086.00 |
AN Terrains | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
AP Constructions | 497 691.00 | 497 691.00 | | 497 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 394.00 | 7 410.00 | 4 984.00 | 12 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 657.00 | 587 391.00 | 55 266.00 | 642 657.00 |
BT Marchandises | 192 066.00 | 51 903.00 | 140 163.00 | 192 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 767.00 | 21 253.00 | 376 513.00 | 397 767.00 |
BZ Autres créances | 202 779.00 | | 202 779.00 | 202 779.00 |
CF Disponibilités | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 347.00 | 73 156.00 | 844 190.00 | 917 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 005.00 | 660 548.00 | 899 456.00 | 1 560 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 248.00 | 353 248.00 | | 353 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
DG Autres réserves | | 8 211.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 117.00 | | | -8 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 337.00 | -16 329.00 | | 3 337.00 |
DL TOTAL (I) | 383 793.00 | 380 455.00 | | 383 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 779.00 | 446 450.00 | | 450 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 262.00 | 54 612.00 | | 56 262.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | 2 860.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 663.00 | 503 935.00 | | 515 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 456.00 | 884 391.00 | | 899 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 663.00 | 503 935.00 | | 515 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 779.00 | 450 779.00 | | 450 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 365 887.00 | 365 887.00 | | 365 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VC Groupe et associés | 156 960.00 | 156 960.00 | | 156 960.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 813.00 | 601 095.00 | 718.00 | 601 813.00 |
VW T.V.A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 663.00 | 515 663.00 | | 515 663.00 |