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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 503.00 | 379 367.00 | 146 135.00 | 525 503.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 988.00 | 381 407.00 | 146 580.00 | 527 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 058.00 | 81 964.00 | 60 093.00 | 142 058.00 |
072 Créances – Autres | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 268 554.00 | | 268 554.00 | 268 554.00 |
084 Disponibilités | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 316.00 | 81 964.00 | 389 351.00 | 471 316.00 |
110 Total général Actif | 999 305.00 | 463 372.00 | 535 932.00 | 999 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 363.00 | | | 422 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
230 Autres produits | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 045.00 | | | 442 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
252 Charges sociales | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 635.00 | | | 433 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
280 Produits financiers | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 989.00 | | | 512 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 155.00 | | | 33 155.00 |