|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 536 762.00 | 36 507 740.00 | 29 022.00 | 36 536 762.00 |
BZ Autres créances | 39 335 713.00 | | 39 335 713.00 | 39 335 713.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 339 248.00 | | 39 339 248.00 | 39 339 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 876 010.00 | 36 507 740.00 | 39 368 270.00 | 75 876 010.00 |
CU Autres participations | 36 508 777.00 | 36 479 755.00 | 29 022.00 | 36 508 777.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 151 431.00 | 35 151 431.00 | | 35 151 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262 715.00 | 2 262 715.00 | | 2 262 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 900 310.00 | 2 015 400.00 | | 1 900 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 954.00 | -115 090.00 | | -91 954.00 |
DL TOTAL (I) | 39 222 502.00 | 39 314 456.00 | | 39 222 502.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 272.00 | 80 666.00 | | 97 272.00 |
EA Autres dettes | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 768.00 | 129 161.00 | | 145 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 368 270.00 | 39 443 618.00 | | 39 368 270.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 754.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 200.00 | 43 281.00 | | 16 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 200.00 | -33 281.00 | | -16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 954.00 | 125 091.00 | | 91 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 954.00 | -115 091.00 | | -91 954.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 272.00 | 97 272.00 | | 97 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UP Prêts | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VB T. V. A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VC Groupe et associés | 39 320 637.00 | 39 320 637.00 | | 39 320 637.00 |
VI Groupe et associés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 363 698.00 | 39 363 698.00 | | 39 363 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 768.00 | 145 768.00 | | 145 768.00 |