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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 194.00 | 391 348.00 | 380 846.00 | 772 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 792.00 | 240 212.00 | 12 579.00 | 252 792.00 |
BF Prêts | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 464.00 | 646 427.00 | 424 037.00 | 1 070 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 654.00 | | 254 654.00 | 254 654.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CF Disponibilités | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 298.00 | | 419 298.00 | 419 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 762.00 | 646 427.00 | 843 335.00 | 1 489 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
DG Autres réserves | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
DH Report à nouveau | -89 725.00 | -23 835.00 | | -89 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 465.00 | -65 890.00 | | -47 465.00 |
DL TOTAL (I) | 482 259.00 | 529 723.00 | | 482 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 506.00 | 228 281.00 | | 188 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 807.00 | 84 012.00 | | 75 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 199.00 | 89 556.00 | | 93 199.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 1 928.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 076.00 | 404 527.00 | | 361 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 335.00 | 934 251.00 | | 843 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 103 226.00 | | 1 103 226.00 | 1 103 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 226.00 | | 1 103 226.00 | 1 103 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 406.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 406.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 594.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 282.00 | 1 094 367.00 | | 1 112 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 746.00 | 1 160 257.00 | | 1 159 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 465.00 | -65 890.00 | | -47 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 872.00 | | 9 941.00 | 1 065 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | 30 612.00 | 5 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 349.00 | | 1 070 464.00 | 5 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 044.00 | | 9 941.00 | 1 015 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 505.00 | 59 922.00 | | 586 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 638.00 | 59 922.00 | | 571 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UP Prêts | 6 851.00 | 2 437.00 | | 6 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
UX Autres créances clients | 254 654.00 | | | 254 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 388.00 | 41 188.00 | 147 200.00 | 188 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 343.00 | 279 168.00 | 28 175.00 | 307 343.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 076.00 | 213 876.00 | 147 200.00 | 361 076.00 |