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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 382.00 | 11 032.00 | 3 350.00 | 14 382.00 |
AP Constructions | 110 291.00 | 85 210.00 | 25 081.00 | 110 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 584.00 | 66.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 211.00 | 124 194.00 | 12 018.00 | 136 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 534.00 | 223 020.00 | 43 514.00 | 266 534.00 |
BP En cours de production de services | 689 400.00 | | 689 400.00 | 689 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 608.00 | 444 398.00 | 13 210.00 | 457 608.00 |
BZ Autres créances | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 891.00 | | 118 891.00 | 118 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 813.00 | 444 398.00 | 900 415.00 | 1 344 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 347.00 | 667 418.00 | 943 930.00 | 1 611 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 413 589.00 | 246 923.00 | | 413 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 777.00 | 166 666.00 | | -33 777.00 |
DL TOTAL (I) | 399 612.00 | 433 389.00 | | 399 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 12 135.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 246.00 | 67 394.00 | | 39 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 946.00 | 797 708.00 | | 177 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 592.00 | 156 846.00 | | 126 592.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 28 961.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 318.00 | 1 131 924.00 | | 544 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 930.00 | 1 565 313.00 | | 943 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 318.00 | 1 131 924.00 | | 364 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 234.00 | | 4 300.00 | 262 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 852.00 | | 4 300.00 | 244 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 901.00 | 18 119.00 | | 204 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | 4 040.00 | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 908.00 | 14 079.00 | | 197 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444 398.00 | | | 444 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 398.00 | | | 444 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 398.00 | | | 444 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 946.00 | 177 946.00 | | 177 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 064.00 | 445 064.00 | | 445 064.00 |
VB T. V. A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 000.00 | 180 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 522.00 | 539 522.00 | | 539 522.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 318.00 | 364 318.00 | 180 000.00 | 544 318.00 |