| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 702.00 | 59 992.00 | 3 710.00 | 63 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865 130.00 | | 4 865 130.00 | 4 865 130.00 |
BZ Autres créances | 13 930 964.00 | | 13 930 964.00 | 13 930 964.00 |
CF Disponibilités | 458 812.00 | | 458 812.00 | 458 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 264 906.00 | | 19 264 906.00 | 19 264 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 328 608.00 | 59 992.00 | 19 268 616.00 | 19 328 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 327.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 984.00 | 1 465 532.00 | | 1 809 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 700.00 | 1 847 575.00 | | 2 191 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 085.00 | 454 619.00 | | 445 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 085.00 | 454 619.00 | | 445 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 616.00 | 1 484 066.00 | | 2 136 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 532.00 | 631 120.00 | | 314 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 317.00 | 6 877 892.00 | | 7 632 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950 146.00 | 3 255 000.00 | | 2 950 146.00 |
EA Autres dettes | 547 495.00 | 363 436.00 | | 547 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050 725.00 | 3 091 800.00 | | 3 050 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 631 831.00 | 15 703 314.00 | | 16 631 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 268 616.00 | 18 005 508.00 | | 19 268 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 049 052.00 | | 28 049 052.00 | 28 049 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 049 052.00 | | 28 049 052.00 | 28 049 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 293 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 454 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 088 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 867.00 | |
GE Autres charges | | | 8 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 805 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 625.00 | 2 128.00 | | 11 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 625.00 | 2 128.00 | | 11 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 585.00 | -2 128.00 | | -11 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 848.00 | 54 505.00 | | 67 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 550.00 | 554 546.00 | | 652 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 390 701.00 | 26 433 563.00 | | 28 390 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 580 717.00 | 24 968 031.00 | | 26 580 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809 984.00 | 1 465 532.00 | | 1 809 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 492.00 | | 710.00 | 67 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 63 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 710.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 619.00 | 79 867.00 | 89 401.00 | 454 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 619.00 | 79 867.00 | 89 401.00 | 454 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 867.00 | 89 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136 616.00 | 2 136 616.00 | | 2 136 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 317.00 | 7 632 317.00 | | 7 632 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 653.00 | 860 653.00 | | 860 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 499.00 | 830 499.00 | | 830 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050 725.00 | 3 050 725.00 | | 3 050 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 865 130.00 | 4 865 130.00 | | 4 865 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VB T. V. A. | 947 382.00 | 947 382.00 | | 947 382.00 |
VC Groupe et associés | 12 882 880.00 | 12 882 880.00 | | 12 882 880.00 |
VI Groupe et associés | 523 458.00 | 523 458.00 | | 523 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 799 804.00 | 18 796 094.00 | 3 710.00 | 18 799 804.00 |
VW T.V.A. | 1 228 149.00 | 1 228 149.00 | | 1 228 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 317 299.00 | 16 317 299.00 | | 16 317 299.00 |