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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 432.00 | 181 003.00 | 10 429.00 | 191 432.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AN Terrains | 213 167.00 | 33 588.00 | 179 579.00 | 213 167.00 |
AP Constructions | 1 383 270.00 | 289 541.00 | 1 093 729.00 | 1 383 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 409.00 | 468 983.00 | 83 425.00 | 552 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 561.00 | 119 275.00 | 44 286.00 | 163 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 521.00 | 1 092 390.00 | 1 785 131.00 | 2 877 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 826.00 | | 731 826.00 | 731 826.00 |
BN En cours de production de biens | 258 791.00 | | 258 791.00 | 258 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 293.00 | 92 265.00 | 1 337 028.00 | 1 429 293.00 |
BZ Autres créances | 103 394.00 | | 103 394.00 | 103 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CF Disponibilités | 2 738 614.00 | | 2 738 614.00 | 2 738 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 314 530.00 | 92 265.00 | 5 222 265.00 | 5 314 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 051.00 | 1 184 655.00 | 7 007 396.00 | 8 192 051.00 |
CU Autres participations | 200 493.00 | | 200 493.00 | 200 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 916 700.00 | 2 829 689.00 | | 2 916 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 998.00 | 87 011.00 | | 4 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 203.00 | 24 703.00 | | 61 203.00 |
DK Provisions réglementées | 54 172.00 | 51 690.00 | | 54 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 073.00 | 3 455 093.00 | | 3 499 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 193.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 45 358.00 | 67 152.00 | | 45 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 358.00 | 89 345.00 | | 45 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 888.00 | 1 652 345.00 | | 1 941 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 983.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 287.00 | 420 863.00 | | 396 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 641.00 | 557 330.00 | | 552 641.00 |
EA Autres dettes | 328 134.00 | 87 473.00 | | 328 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 235.00 | 276 928.00 | | 243 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 964.00 | 2 995 921.00 | | 3 462 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 007 396.00 | 6 540 359.00 | | 7 007 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 254.00 | 1 431 959.00 | | 1 787 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 112 296.00 | 287 167.00 | 4 399 465.00 | 4 112 296.00 |
FG Production vendue services | 429 192.00 | 19 824.00 | 449 016.00 | 429 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 490.00 | 306 991.00 | 4 848 481.00 | 4 541 490.00 |
FM Production stockée | | | 14 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 358.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 533.00 | 21 192.00 | | 13 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 092.00 | 2 124.00 | | 2 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 286.00 | 4 107.00 | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 911.00 | 27 423.00 | | 19 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 722.00 | | 2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 935.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 976.00 | 3 742.00 | | 5 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 958.00 | 5 399.00 | | 8 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 953.00 | 22 025.00 | | 10 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 333.00 | 5 007 984.00 | | 5 051 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 335.00 | 4 920 973.00 | | 5 046 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996.00 | 87 011.00 | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 693.00 | | 630 064.00 | 2 648 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 236.00 | 2 877 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 343 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 703.00 | 2 312 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 652.00 | | | 343 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 045.00 | | 630 064.00 | 2 083 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 996.00 | | | 221 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 285.00 | 135 726.00 | 65 622.00 | 1 022 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 898.00 | 34 638.00 | 534.00 | 146 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 387.00 | 101 088.00 | 65 088.00 | 875 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 690.00 | 5 976.00 | 3 494.00 | 51 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 345.00 | 45 358.00 | 89 345.00 | 89 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
6T Sur comptes clients | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 317.00 | | 13 052.00 | 105 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 352.00 | 51 334.00 | 105 890.00 | 246 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 358.00 | 102 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 976.00 | 4 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 287.00 | 396 287.00 | | 396 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 452.00 | 200 452.00 | | 200 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 301.00 | 214 301.00 | | 214 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 134.00 | 328 134.00 | | 328 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 235.00 | 243 235.00 | | 243 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 575.00 | 1 318 575.00 | | 1 318 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
VB T. V. A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 888.00 | 266 178.00 | 1 080 890.00 | 1 941 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 926.00 | | | 377 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VP Divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 932.00 | 1 593 932.00 | | 1 593 932.00 |
VW T.V.A. | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 964.00 | 1 787 254.00 | 1 080 890.00 | 3 462 964.00 |