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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
AH Fonds commercial | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
AN Terrains | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AP Constructions | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 913.00 | 126 232.00 | 681.00 | 126 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 773.00 | 104 022.00 | 11 751.00 | 115 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 206.00 | 244 855.00 | 71 351.00 | 316 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BN En cours de production de biens | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 156 144.00 | | 156 144.00 | 156 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 772.00 | | 194 772.00 | 194 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 978.00 | 244 855.00 | 266 123.00 | 510 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 086.00 | -15 952.00 | | 11 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 573.00 | 27 038.00 | | 43 573.00 |
DL TOTAL (I) | 109 659.00 | 66 086.00 | | 109 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 90.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 582.00 | 89 426.00 | | 80 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 101.00 | 31 300.00 | | 22 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 697.00 | 40 521.00 | | 53 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 464.00 | 161 337.00 | | 156 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 123.00 | 227 423.00 | | 266 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 464.00 | 161 337.00 | | 156 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 724.00 | | 469 724.00 | 469 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 724.00 | | 469 724.00 | 469 724.00 |
FM Production stockée | | | -7 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 1 946.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 1 946.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 94.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 94.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | 1 852.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 303.00 | | 7 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 437.00 | 423 163.00 | | 462 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 864.00 | 396 125.00 | | 418 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 573.00 | 27 038.00 | | 43 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 495.00 | | 711.00 | 315 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 611.00 | | 690.00 | 246 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 21.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 722.00 | 5 133.00 | | 239 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 736.00 | 5 133.00 | | 229 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
VP Divers | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 464.00 | 156 464.00 | | 156 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 668.00 | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 474.00 | 16 030.00 | | 13 474.00 |
ST Autres comptes | 35 831.00 | 26 110.00 | | 35 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 1 377.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | 2 045.00 | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 975.00 | 54 307.00 | | 62 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 582.00 | 34 574.00 | | 32 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 705.00 | 56 540.00 | | 63 705.00 |