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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 937.00 | 40 483.00 | 2 454.00 | 42 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 830.00 | 2 770.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 793.00 | 125 493.00 | 27 299.00 | 152 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 852.00 | 166 806.00 | 138 045.00 | 304 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 732.00 | | 850 732.00 | 850 732.00 |
BZ Autres créances | 178 862.00 | | 178 862.00 | 178 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 259 772.00 | | 259 772.00 | 259 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 544.00 | | 1 337 544.00 | 1 337 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 396.00 | 166 806.00 | 1 475 590.00 | 1 642 396.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 800.00 | | | 264 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
DG Autres réserves | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 043.00 | | | 116 043.00 |
DL TOTAL (I) | 419 554.00 | | | 419 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 746.00 | | | 96 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 155.00 | | | 631 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 730.00 | | | 321 730.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 036.00 | | | 1 056 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 590.00 | | | 1 475 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 993.00 | | | 1 003 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 394.00 | | 12 333.00 | 1 768 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475 875.00 | 304 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 875.00 | 199 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 871.00 | | 12 333.00 | 482 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 163.00 | 116 734.00 | 838 090.00 | 888 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 504.00 | 78 230.00 | 782 733.00 | 704 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 659.00 | 38 504.00 | 55 357.00 | 183 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 155.00 | 631 155.00 | | 631 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
UX Autres créances clients | 850 732.00 | 850 732.00 | | 850 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
VC Groupe et associés | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 746.00 | 44 703.00 | 52 043.00 | 96 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 167.00 | | | 335 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 287.00 | 1 077 287.00 | | 1 077 287.00 |
VW T.V.A. | 272 861.00 | 272 861.00 | | 272 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 036.00 | 1 003 993.00 | 52 043.00 | 1 056 036.00 |