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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AN Terrains | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 370.00 | 425 770.00 | 151 600.00 | 577 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 179.00 | 223 970.00 | 18 209.00 | 242 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 724.00 | 668 285.00 | 170 440.00 | 838 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
BN En cours de production de biens | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BZ Autres créances | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CF Disponibilités | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 788.00 | | 372 788.00 | 372 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 513.00 | 668 285.00 | 543 228.00 | 1 211 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 360 684.00 | 352 546.00 | | 360 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 135.00 | 58 138.00 | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 451 568.00 | 490 434.00 | | 451 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 031.00 | 3 364.00 | | 15 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869.00 | 2 281.00 | | 7 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 14 086.00 | | 11 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 190.00 | 93 310.00 | | 57 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 660.00 | 113 042.00 | | 91 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 228.00 | 603 475.00 | | 543 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 660.00 | 113 042.00 | | 91 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 533 654.00 | 13 724.00 | 547 378.00 | 533 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 974.00 | 13 724.00 | 548 698.00 | 534 974.00 |
FM Production stockée | | | 33 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 072.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 666.00 | 199.00 | | 3 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 933.00 | 88 647.00 | | 56 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 933.00 | 88 797.00 | | 56 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | 22 093.00 | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | 22 344.00 | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 743.00 | 66 453.00 | | 53 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 9 379.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 905.00 | 768 475.00 | | 642 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 770.00 | 710 337.00 | | 631 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 135.00 | 58 138.00 | | 11 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 998.00 | | 22 936.00 | 853 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 209.00 | 838 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 209.00 | 834 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 273.00 | | 22 801.00 | 850 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 135.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 232.00 | 98 072.00 | 35 020.00 | 605 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 002.00 | 98 072.00 | 35 020.00 | 602 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VB T. V. A. | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VC Groupe et associés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 031.00 | 6 653.00 | 8 377.00 | 15 031.00 |
VI Groupe et associés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
VW T.V.A. | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 660.00 | 83 282.00 | 8 377.00 | 91 660.00 |