| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
AH Fonds commercial | 452 449.00 | 452 449.00 | | 452 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 369.00 | 389 438.00 | 9 931.00 | 399 369.00 |
AP Constructions | 33 227.00 | 20 318.00 | 12 909.00 | 33 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911 303.00 | 3 221 675.00 | 689 627.00 | 3 911 303.00 |
BF Prêts | 1 285 972.00 | | 1 285 972.00 | 1 285 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 084 363.00 | 8 894 760.00 | 3 189 603.00 | 12 084 363.00 |
BN En cours de production de biens | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
BP En cours de production de services | 919 095.00 | 278 441.00 | 640 654.00 | 919 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 274.00 | | 459 274.00 | 459 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 515 581.00 | | 7 515 581.00 | 7 515 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 425 576.00 | | 65 425 576.00 | 65 425 576.00 |
BZ Autres créances | 242 669 572.00 | 3 484 793.00 | 239 184 779.00 | 242 669 572.00 |
CF Disponibilités | 55 718 016.00 | | 55 718 016.00 | 55 718 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212 668.00 | | 1 212 668.00 | 1 212 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 925 808.00 | 3 769 259.00 | 370 156 548.00 | 373 925 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 010 171.00 | 12 664 020.00 | 373 346 151.00 | 386 010 171.00 |
CU Autres participations | 5 811 105.00 | 4 768 417.00 | 1 042 688.00 | 5 811 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 182 066.00 | 19 182 066.00 | | 19 182 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 179.00 | 925 179.00 | | 925 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918 207.00 | 1 918 207.00 | | 1 918 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
DH Report à nouveau | 102 000 198.00 | 106 805 110.00 | | 102 000 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 155 441.00 | 71 923 352.00 | | 70 155 441.00 |
DK Provisions réglementées | 16 850.00 | 13 418.00 | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 194 244 074.00 | 200 813 464.00 | | 194 244 074.00 |
DP Provisions pour risques | 1 349 008.00 | 2 734 591.00 | | 1 349 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 752 036.00 | 52 152 443.00 | | 41 752 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 101 044.00 | 54 887 034.00 | | 43 101 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 142 403.00 | 50 167 152.00 | | 50 142 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 976 516.00 | 54 604 798.00 | | 54 976 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 449.00 | 3 709 717.00 | | 3 538 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 995 587.00 | 17 844 776.00 | | 25 995 587.00 |
EA Autres dettes | 1 108 834.00 | 1 236 736.00 | | 1 108 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 245.00 | 181 379.00 | | 239 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 001 034.00 | 127 744 560.00 | | 136 001 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 346 151.00 | 383 445 059.00 | | 373 346 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 198 143.00 | | 71 198 143.00 | 71 198 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 198 143.00 | | 71 198 143.00 | 71 198 143.00 |
FM Production stockée | | | 75 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 135 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 996 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 446 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 329 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 799 820.00 | |
GE Autres charges | | | 129 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 561 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 573 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 139 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 352 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 830 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 386 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 165 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 069 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 630 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 149.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 149.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 283 615.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 370.00 | 5 902.00 | | 11 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 870.00 | 292 949.00 | | 14 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 720.00 | -292 800.00 | | -14 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 174.00 | | | 519 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 941 583.00 | 22 478 339.00 | | 17 941 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 521 529.00 | 158 370 620.00 | | 157 521 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 366 088.00 | 86 447 269.00 | | 87 366 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 155 441.00 | 71 923 352.00 | | 70 155 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 096 958.00 | | 274 554.00 | 19 096 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784 359.00 | 7 245 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 287 149.00 | 12 084 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 446 976.00 | 894 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 813.00 | 3 944 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 341 257.00 | | | 7 341 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 951.00 | | 122 392.00 | 3 877 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 877 750.00 | | 152 162.00 | 7 877 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 267 625.00 | 2 908 821.00 | 932 698.00 | 1 267 625.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 418.00 | 3 432.00 | | 13 418.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 887 034.00 | 866 120.00 | 12 652 110.00 | 54 887 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 278 441.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 655 547.00 | 70 148.00 | 484 650.00 | 655 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 789 944.00 | 3 377 277.00 | 2 629 545.00 | 7 789 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 690 397.00 | 4 246 829.00 | 15 281 656.00 | 62 690 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 078 261.00 | 2 165 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 165 136.00 | 3 830 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 355.00 | 210 355.00 | | 210 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 449.00 | 3 538 449.00 | | 3 538 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 995 587.00 | 25 995 587.00 | | 25 995 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 463.00 | 313 463.00 | | 313 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 245.00 | 239 245.00 | | 239 245.00 |
UP Prêts | 1 285 972.00 | 25 297.00 | 1 260 675.00 | 1 285 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
UX Autres créances clients | 65 425 576.00 | 65 425 576.00 | | 65 425 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
VC Groupe et associés | 238 120 329.00 | 238 120 329.00 | | 238 120 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 142 403.00 | 50 142 403.00 | | 50 142 403.00 |
VI Groupe et associés | 55 561 532.00 | 55 561 532.00 | | 55 561 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 903 954.00 | 11 903 954.00 | | 11 903 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 668.00 | 1 212 668.00 | | 1 212 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 257 845.00 | 316 848 694.00 | 1 409 150.00 | 318 257 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 001 034.00 | 136 001 034.00 | | 136 001 034.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |