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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 232.00 | 16.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 183.00 | 576.00 | 758.00 |
AP Constructions | 363 724.00 | 362 764.00 | 961.00 | 363 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 454.00 | 71 506.00 | 31 948.00 | 103 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 147.00 | 114 260.00 | 250 888.00 | 365 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 018.00 | 548 944.00 | 381 075.00 | 930 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
BZ Autres créances | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 063.00 | 548 944.00 | 487 119.00 | 1 036 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 433.00 | 223 458.00 | | 246 433.00 |
DH Report à nouveau | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 277.00 | -383 025.00 | | -133 277.00 |
DK Provisions réglementées | 3 345.00 | 2 576.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 130 773.00 | -142 718.00 | | 130 773.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 431.00 | 27 782.00 | | 2 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 931.00 | 27 782.00 | | 3 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 051.00 | 24 496.00 | | 9 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 740.00 | 233 044.00 | | 175 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932.00 | 90 145.00 | | 2 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 753.00 | 8 588.00 | | 11 753.00 |
EA Autres dettes | 144 776.00 | 420 768.00 | | 144 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 415.00 | 785 202.00 | | 352 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 119.00 | 670 266.00 | | 487 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 250.00 | | -13 250.00 | -13 250.00 |
FG Production vendue services | 131 064.00 | | 131 064.00 | 131 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 814.00 | | 117 814.00 | 117 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -528.00 | |
FZ Charges sociales | | | -159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 324.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 672.00 | 1 556.00 | | 3 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148.00 | 2 880.00 | | 7 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 676.00 | -2 880.00 | | -6 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 282.00 | 1 677 853.00 | | 185 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 559.00 | 2 060 877.00 | | 318 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 277.00 | -383 025.00 | | -133 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 161.00 | | 32 573.00 | 899 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 930 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 832 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 163.00 | | 578.00 | 46 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 326.00 | | 30 715.00 | 803 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 672.00 | | 1 279.00 | 49 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 919.00 | 44 024.00 | | 504 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 98.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 603.00 | 43 926.00 | | 504 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 576.00 | 1 241.00 | 473.00 | 2 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 254.00 | 3 931.00 | 27 782.00 | 33 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 830.00 | 5 172.00 | 28 255.00 | 35 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 27 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 672.00 | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 740.00 | 175 740.00 | | 175 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UP Prêts | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
UX Autres créances clients | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VI Groupe et associés | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 996.00 | 106 045.00 | 50 951.00 | 156 996.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 415.00 | 352 415.00 | | 352 415.00 |