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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 741 276.00 | 378 393.00 | 362 883.00 | 741 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 297.00 | 501 870.00 | 251 427.00 | 753 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 774.00 | 116 003.00 | 14 770.00 | 130 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 159.00 | 996 266.00 | 755 893.00 | 1 752 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
BZ Autres créances | 373 991.00 | | 373 991.00 | 373 991.00 |
CF Disponibilités | 147 239.00 | | 147 239.00 | 147 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 777.00 | | 686 777.00 | 686 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 936.00 | 996 266.00 | 1 442 670.00 | 2 438 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 082 067.00 | | | 1 082 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 506.00 | | | 105 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 497.00 | | | 1 229 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 644.00 | | | 144 644.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 173.00 | | | 213 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 670.00 | | | 1 442 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 173.00 | | | 213 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 852.00 | | 109 952.00 | 1 642 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646.00 | 49 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 1 752 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 408.00 | | 109 952.00 | 1 547 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 523.00 | 59 743.00 | | 936 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 523.00 | 59 743.00 | | 936 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 324.00 | 509 324.00 | | 509 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 387.00 | 509 324.00 | 49 063.00 | 558 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 173.00 | 213 173.00 | | 213 173.00 |