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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 344.00 | 13 886.00 | 458.00 | 14 344.00 |
AH Fonds commercial | 575 005.00 | | 575 005.00 | 575 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 784.00 | 303 719.00 | 22 064.00 | 325 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 326.00 | 317 606.00 | 631 720.00 | 949 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 2 201 847.00 | | 2 201 847.00 | 2 201 847.00 |
CF Disponibilités | 1 472 931.00 | | 1 472 931.00 | 1 472 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 859.00 | | 3 685 859.00 | 3 685 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 185.00 | 317 606.00 | 4 317 579.00 | 4 635 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
DG Autres réserves | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
DH Report à nouveau | -88 468.00 | -120 225.00 | | -88 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 034.00 | 31 756.00 | | -10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 842 251.00 | 852 286.00 | | 842 251.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 957.00 | 61 698.00 | | 63 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 457.00 | 61 698.00 | | 74 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 524.00 | 254 026.00 | | 294 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 368.00 | 47 949.00 | | 41 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 339.00 | 172 121.00 | | 193 339.00 |
EA Autres dettes | 2 871 638.00 | 2 641 033.00 | | 2 871 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 871.00 | 3 115 130.00 | | 3 400 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 579.00 | 4 029 114.00 | | 4 317 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 871.00 | 3 115 130.00 | | 3 400 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 510.00 | | 992 510.00 | 992 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 510.00 | | 992 510.00 | 992 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 760.00 | 1 145 000.00 | | 1 060 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 794.00 | 1 113 243.00 | | 1 070 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 034.00 | 31 756.00 | | -10 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 698.00 | 12 759.00 | | 61 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 698.00 | 12 759.00 | | 61 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 513.00 | 101 513.00 | | 101 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871 639.00 | 2 871 639.00 | | 2 871 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 294 524.00 | 294 524.00 | | 294 524.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194 904.00 | 2 194 904.00 | | 2 194 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 358.00 | 2 212 928.00 | 3 430.00 | 2 216 358.00 |
VW T.V.A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 871.00 | 3 400 871.00 | | 3 400 871.00 |