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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 262.00 | 84 062.00 | 1 200.00 | 85 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 999.00 | 86 020.00 | 122 979.00 | 208 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BT Marchandises | 99 466.00 | 7 046.00 | 92 420.00 | 99 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 485.00 | 7 046.00 | 219 439.00 | 226 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 484.00 | 93 066.00 | 342 418.00 | 435 484.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DG Autres réserves | 158 013.00 | 153 613.00 | | 158 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 207.00 | 74 401.00 | | 46 207.00 |
DL TOTAL (I) | 239 437.00 | 263 230.00 | | 239 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 174.00 | 25 096.00 | | 11 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 072.00 | 34 950.00 | | 36 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 580.00 | 21 181.00 | | 33 580.00 |
EA Autres dettes | 22 156.00 | 20 123.00 | | 22 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 981.00 | 101 440.00 | | 102 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 418.00 | 364 670.00 | | 342 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 056.00 | | 438 056.00 | 438 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 056.00 | | 438 056.00 | 438 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | 20 304.00 | | 11 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 651.00 | 451 387.00 | | 440 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 444.00 | 376 986.00 | | 394 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 207.00 | 74 401.00 | | 46 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 999.00 | | | 208 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 441.00 | 578.00 | | 85 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 441.00 | 578.00 | | 85 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255.00 | 11 225.00 | 30.00 | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 981.00 | 102 981.00 | | 102 981.00 |