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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 242 800.00 | | 242 800.00 | 242 800.00 |
AN Terrains | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
AP Constructions | 18 611.00 | 9 797.00 | 8 814.00 | 18 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 118.00 | 296 005.00 | 81 114.00 | 377 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 970.00 | 527 124.00 | 108 846.00 | 635 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 203.00 | 832 926.00 | 453 277.00 | 1 286 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BT Marchandises | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 777.00 | 5 032.00 | 4 745.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 620 952.00 | | 620 952.00 | 620 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 070.00 | 5 032.00 | 753 038.00 | 758 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 273.00 | 837 958.00 | 1 206 315.00 | 2 044 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 523.00 | | | 391 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
DL TOTAL (I) | 516 025.00 | | | 516 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 214.00 | | | 163 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
EA Autres dettes | 357 362.00 | | | 357 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 290.00 | | | 690 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 315.00 | | | 1 206 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 795.00 | | | 597 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 575.00 | | 51 806.00 | 1 301 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 178.00 | 1 286 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 178.00 | 1 033 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 947.00 | | | 251 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 364.00 | | 51 806.00 | 1 049 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 480.00 | 82 624.00 | 67 178.00 | 817 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 480.00 | 82 624.00 | 67 178.00 | 817 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 032.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 362.00 | 357 362.00 | | 357 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 214.00 | 70 719.00 | 92 495.00 | 163 214.00 |
VI Groupe et associés | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 551.00 | 65 287.00 | 264.00 | 65 551.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 290.00 | 597 795.00 | 92 495.00 | 690 290.00 |