| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 323.00 | 29 301.00 | 17 022.00 | 46 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 811.00 | 309 364.00 | 110 447.00 | 419 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 003.00 | 342 414.00 | 169 589.00 | 512 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BZ Autres créances | 133 034.00 | | 133 034.00 | 133 034.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 102.00 | | 180 102.00 | 180 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 105.00 | 342 414.00 | 349 691.00 | 692 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 342.00 | | | 129 342.00 |
DH Report à nouveau | 2 924.00 | -151 002.00 | | 2 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 351.00 | -129 643.00 | | -94 351.00 |
DK Provisions réglementées | 8 611.00 | 6 712.00 | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 63 295.00 | -257 163.00 | | 63 295.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 364.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 364.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 555.00 | 73 435.00 | | 44 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413.00 | 90 669.00 | | 2 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121.00 | 13 684.00 | | 5 121.00 |
EA Autres dettes | 227 225.00 | 436 228.00 | | 227 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 396.00 | 621 333.00 | | 286 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 691.00 | 393 533.00 | | 349 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 747.00 | | 697 747.00 | 697 747.00 |
FG Production vendue services | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 420.00 | | 769 420.00 | 769 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816.00 | 576.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 576.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 997.00 | 43 981.00 | | 24 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 715.00 | 2 774.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 816.00 | 46 755.00 | | 35 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -46 179.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 806.00 | -5 425.00 | | -2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 754.00 | 1 360 101.00 | | 838 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 105.00 | 1 489 744.00 | | 933 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 351.00 | -129 643.00 | | -94 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 849.00 | | 20 153.00 | 491 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 527.00 | | 20 153.00 | 454 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 315.00 | 20 099.00 | | 322 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 565.00 | 20 100.00 | | 318 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 712.00 | 2 715.00 | 816.00 | 6 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 364.00 | 2 924.00 | 26 440.00 | 29 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 076.00 | 5 639.00 | 27 256.00 | 36 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
UX Autres créances clients | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VI Groupe et associés | 227 225.00 | 227 225.00 | | 227 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VP Divers | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 675.00 | 180 102.00 | 33 573.00 | 213 675.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 396.00 | 286 396.00 | | 286 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |