| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 714.00 | | 156 714.00 | 156 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 370.00 | 1 132 000.00 | 1 366 370.00 | 2 498 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 956.00 | 4 140.00 | 468 816.00 | 472 956.00 |
BZ Autres créances | 530 836.00 | | 530 836.00 | 530 836.00 |
CF Disponibilités | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 126.00 | 4 140.00 | 1 062 986.00 | 1 067 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 497.00 | 1 136 140.00 | 2 429 357.00 | 3 565 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 340 907.00 | 1 132 000.00 | 1 208 907.00 | 2 340 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 342.00 | 1 612 106.00 | | 1 615 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 791.00 | 3 237.00 | | 10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 133.00 | 1 747 342.00 | | 1 758 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 92.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 150.00 | 116 529.00 | | 116 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 498.00 | 545 200.00 | | 461 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 520.00 | 100 093.00 | | 93 520.00 |
EA Autres dettes | | 101 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 224.00 | 863 823.00 | | 671 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 357.00 | 2 611 165.00 | | 2 429 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 224.00 | 863 823.00 | | 671 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 373 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 18 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 108.00 | 1 279 321.00 | | 1 385 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 317.00 | 1 276 585.00 | | 1 374 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 791.00 | 2 737.00 | | 10 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 242.00 | | 74 129.00 | 2 464 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 2 341 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 498 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 585.00 | | 74 129.00 | 82 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381 657.00 | | | 2 381 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 686.00 | 321.00 | 867.00 | 4 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 586.00 | 321.00 | 40 857.00 | 1 175 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 656.00 | 321.00 | 40 867.00 | 1 176 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 103.00 | 468 103.00 | | 468 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 450 153.00 | 450 153.00 | | 450 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
VC Groupe et associés | 410 821.00 | 410 821.00 | | 410 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 903.00 | 1 010 153.00 | 750.00 | 1 010 903.00 |
VW T.V.A. | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 224.00 | 671 224.00 | | 671 224.00 |