| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 189.00 | 203 522.00 | 667.00 | 204 189.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 422.00 | 129 581.00 | 24 840.00 | 154 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 758.00 | 279 643.00 | 45 115.00 | 324 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 098.00 | 612 746.00 | 152 351.00 | 765 098.00 |
BP En cours de production de services | 593 947.00 | | 593 947.00 | 593 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 761.00 | | 2 182 761.00 | 2 182 761.00 |
BZ Autres créances | 181 668.00 | 8 224.00 | 173 444.00 | 181 668.00 |
CF Disponibilités | 1 649 367.00 | | 1 649 367.00 | 1 649 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643 908.00 | 8 224.00 | 4 635 684.00 | 4 643 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 006.00 | 620 971.00 | 4 788 035.00 | 5 409 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 592.00 | 1 136 592.00 | | 1 136 592.00 |
DH Report à nouveau | -47 805.00 | -88 115.00 | | -47 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 500.00 | 40 310.00 | | 370 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 287.00 | 1 253 787.00 | | 1 624 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 587.00 | 519 435.00 | | 501 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 016.00 | 19 449.00 | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 296.00 | 344 469.00 | | 532 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 851.00 | 706 351.00 | | 1 316 851.00 |
EA Autres dettes | 278 397.00 | 71 292.00 | | 278 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 600.00 | 684 767.00 | | 527 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 747.00 | 2 345 763.00 | | 3 163 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 035.00 | 3 599 551.00 | | 4 788 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 623 052.00 | 1 319 741.00 | 11 942 793.00 | 10 623 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 623 052.00 | 1 319 741.00 | 11 942 793.00 | 10 623 052.00 |
FM Production stockée | | | -174 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 779 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 43 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 722 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 232.00 | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 1 991.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 522.00 | 1 785.00 | | 328 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 295.00 | 1 000.00 | | 17 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 279.00 | 2 785.00 | | 390 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 551.00 | -794.00 | | -389 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 002.00 | | | 171 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 780 483.00 | 6 376 405.00 | | 11 780 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 409 983.00 | 6 336 095.00 | | 11 409 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 500.00 | 40 310.00 | | 370 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 129.00 | 1 500.00 | 54 613.00 | 768 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 57 644.00 | 765 098.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 57 644.00 | 499 980.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 434.00 | | | 219 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 253.00 | 1 500.00 | 41 371.00 | 516 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 441.00 | | 13 242.00 | 32 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 181.00 | 90 915.00 | 40 349.00 | 562 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 658.00 | 864.00 | | 202 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 523.00 | 90 051.00 | 40 349.00 | 359 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 296.00 | 532 296.00 | | 532 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 550.00 | 391 550.00 | | 391 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 642.00 | 212 642.00 | | 212 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 002.00 | 171 002.00 | | 171 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 397.00 | 278 397.00 | | 278 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 600.00 | 527 600.00 | | 527 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 371.00 | 27 544.00 | 16 827.00 | 44 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 761.00 | 2 182 761.00 | | 2 182 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 41 134.00 | 458 866.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 965.00 | 2 428 138.00 | 16 827.00 | 2 444 965.00 |
VW T.V.A. | 464 826.00 | 464 826.00 | | 464 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 748.00 | 2 704 882.00 | 458 866.00 | 3 163 748.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |