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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 741.00 | 198 738.00 | 105 003.00 | 303 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 768.00 | | 309 768.00 | 309 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 567.00 | 232 600.00 | 434 967.00 | 667 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 479.00 | | 287 479.00 | 287 479.00 |
BZ Autres créances | 402 237.00 | | 402 237.00 | 402 237.00 |
CF Disponibilités | 453 707.00 | | 453 707.00 | 453 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 423.00 | | 1 143 423.00 | 1 143 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 991.00 | 232 600.00 | 1 578 391.00 | 1 810 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 923 547.00 | 917 105.00 | | 923 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | 6 442.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 934 757.00 | 931 932.00 | | 934 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 083.00 | 193 570.00 | | 15 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 157.00 | 91.00 | | 80 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 681.00 | 163 598.00 | | 149 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 934.00 | 161 462.00 | | 198 934.00 |
EA Autres dettes | 199 779.00 | 310 366.00 | | 199 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 634.00 | 829 087.00 | | 643 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 391.00 | 1 761 019.00 | | 1 578 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 634.00 | 829 087.00 | | 643 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 424.00 | | 929 424.00 | 929 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 424.00 | | 929 424.00 | 929 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 281.00 | |
GE Autres charges | | | 8 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 662.00 | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 3 662.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 231.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 231.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | 3 432.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -671.00 | 3 363.00 | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 813.00 | 862 454.00 | | 946 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 988.00 | 856 011.00 | | 943 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | 6 442.00 | | 2 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 179.00 | 31 462.00 | | 38 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 951.00 | | 10 586.00 | 657 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 667 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 333 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 557.00 | | 10 516.00 | 323 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 894.00 | | 70.00 | 329 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 290.00 | 30 281.00 | 970.00 | 203 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 790.00 | 30 281.00 | 970.00 | 198 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 681.00 | 149 681.00 | | 149 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 779.00 | 199 779.00 | | 199 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 768.00 | | 309 768.00 | 309 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 287 479.00 | 287 479.00 | | 287 479.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 393 898.00 | 393 898.00 | | 393 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VI Groupe et associés | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 495.00 | 689 717.00 | 322 778.00 | 1 012 495.00 |
VW T.V.A. | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 634.00 | 643 634.00 | | 643 634.00 |