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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 515.00 | 6 524.00 | 62 991.00 | 69 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 190.00 | 502 199.00 | 367 991.00 | 870 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BZ Autres créances | 266 495.00 | | 266 495.00 | 266 495.00 |
CF Disponibilités | 920 744.00 | | 920 744.00 | 920 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 195 983.00 | | 1 195 982.00 | 1 195 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 172.00 | 502 199.00 | 1 563 974.00 | 2 066 172.00 |
CU Autres participations | 785 675.00 | 495 675.00 | 290 000.00 | 785 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 858.00 | 421 885.00 | | -34 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 954.00 | -456 744.00 | | 225 954.00 |
DL TOTAL (I) | 356 097.00 | 130 142.00 | | 356 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 225 000.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 031.00 | 1 442 551.00 | | 964 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 053.00 | 30 782.00 | | 19 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 592.00 | 69 414.00 | | 55 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30.00 | | |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 876.00 | 1 767 777.00 | | 1 207 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 974.00 | 1 897 920.00 | | 1 563 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | 322 400.00 | 406 400.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | 322 400.00 | 406 400.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | 2 244.00 | | 2 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | 2 244.00 | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209.00 | 35.00 | | 5 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 29 035.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | -26 791.00 | | -2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 633.00 | -41 956.00 | | -41 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 924.00 | 435 186.00 | | 599 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 970.00 | 891 929.00 | | 373 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 954.00 | -456 744.00 | | 225 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 622.00 | | 59 990.00 | 823 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 422.00 | 870 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 422.00 | 69 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 947.00 | | 59 990.00 | 22 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 675.00 | | | 800 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 434.00 | 11 833.00 | 15 743.00 | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434.00 | 11 833.00 | 15 743.00 | 10 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 675.00 | | | 495 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 675.00 | | | 495 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VC Groupe et associés | 251 745.00 | 251 745.00 | | 251 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 60 000.00 | 105 000.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 964 031.00 | 964 031.00 | | 964 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 238.00 | 275 238.00 | 15 000.00 | 290 238.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 877.00 | 1 102 877.00 | 105 000.00 | 1 207 877.00 |