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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
AN Terrains | 854 570.00 | | 854 570.00 | 854 570.00 |
AP Constructions | 2 118 235.00 | 1 070 450.00 | 1 047 785.00 | 2 118 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 425.00 | 170 155.00 | 50 269.00 | 220 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 504.00 | 94 510.00 | 24 994.00 | 119 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 036.00 | 1 402 897.00 | 2 000 138.00 | 3 403 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BT Marchandises | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CF Disponibilités | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 066.00 | | 287 066.00 | 287 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 102.00 | 1 402 897.00 | 2 287 204.00 | 3 690 102.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 288.00 | 11 812.00 | | 14 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 205 757.00 | 158 696.00 | | 205 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 368.00 | 49 537.00 | | 63 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 880.00 | 71 914.00 | | 65 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 364.00 | 1 040 029.00 | | 1 097 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 736.00 | 34 597.00 | | 39 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 736.00 | 34 597.00 | | 39 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 439.00 | 845 613.00 | | 801 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 536.00 | 77 802.00 | | 81 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 252.00 | 119 261.00 | | 178 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 636.00 | | |
EA Autres dettes | 45 601.00 | 50 744.00 | | 45 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 274.00 | 48 313.00 | | 43 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 104.00 | 1 222 273.00 | | 1 150 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 204.00 | 2 296 900.00 | | 2 287 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 288.00 | | 694 288.00 | 694 288.00 |
FG Production vendue services | 870 868.00 | | 870 868.00 | 870 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 156.00 | | 1 565 156.00 | 1 565 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 369.00 | 6 034.00 | | 5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 255.00 | 1 322 571.00 | | 1 601 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 886.00 | 1 273 033.00 | | 1 537 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 368.00 | 49 537.00 | | 63 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 758.00 | | 103 317.00 | 3 300 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 3 403 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 3 323 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 886.00 | | 103 302.00 | 3 220 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 15.00 | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 108.00 | 122 828.00 | 1 040.00 | 1 281 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 326.00 | 122 828.00 | 1 040.00 | 1 213 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VC Groupe et associés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 439.00 | 126 291.00 | 395 070.00 | 801 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 362.00 | 54 042.00 | 320.00 | 54 362.00 |
VW T.V.A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 104.00 | 474 957.00 | 395 070.00 | 1 150 104.00 |