| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 406.00 | 594.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AP Constructions | 259 732.00 | 259 732.00 | | 259 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 179.00 | 96 715.00 | 12 464.00 | 109 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 325.00 | 237 387.00 | 142 938.00 | 380 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 160.00 | 605 241.00 | 346 920.00 | 952 160.00 |
BN En cours de production de biens | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
BT Marchandises | 1 199 081.00 | 78 178.00 | 1 120 904.00 | 1 199 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 731.00 | 20 845.00 | 427 886.00 | 448 731.00 |
BZ Autres créances | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 981.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 470.00 | 99 022.00 | 1 665 448.00 | 1 764 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 630.00 | 704 263.00 | 2 012 368.00 | 2 716 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 566 994.00 | 566 994.00 | | 566 994.00 |
DH Report à nouveau | -34 929.00 | -10 960.00 | | -34 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 733.00 | -23 969.00 | | 66 733.00 |
DL TOTAL (I) | 726 093.00 | 659 360.00 | | 726 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 678.00 | 372 680.00 | | 383 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 966.00 | 134 571.00 | | 133 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 041.00 | 368 754.00 | | 638 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 892.00 | 96 535.00 | | 127 892.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 124.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 135.00 | 973 664.00 | | 1 285 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 368.00 | 1 634 164.00 | | 2 012 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 984.00 | 817 976.00 | | 1 157 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 973.00 | 176 784.00 | | 224 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 140.00 | | 21 485.00 | 950 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 465.00 | 100 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 465.00 | 952 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 344.00 | | 2 891.00 | 746 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 545.00 | | 18 594.00 | 101 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 106.00 | 20 133.00 | | 585 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | 375.00 | | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 075.00 | 19 758.00 | | 574 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 041.00 | 638 041.00 | | 638 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
UX Autres créances clients | 423 719.00 | 423 719.00 | | 423 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 677.00 | 256 526.00 | 45 251.00 | 383 677.00 |
VI Groupe et associés | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 169.00 | 489 095.00 | 95 074.00 | 584 169.00 |
VW T.V.A. | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 134.00 | 1 157 983.00 | 45 251.00 | 1 285 134.00 |