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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 834.00 | 42 330.00 | 22 504.00 | 64 834.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 948.00 | 43 168.00 | 22 780.00 | 65 948.00 |
060 Stock marchandises | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
072 Créances – Autres | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
084 Disponibilités | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 542.00 | | 107 542.00 | 107 542.00 |
110 Total général Actif | 173 491.00 | 43 168.00 | 130 322.00 | 173 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 861.00 | 207 637.00 | | 228 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 104.00 | 163 143.00 | | 168 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 240.00 | | | 240.00 |
230 Autres produits | 6 926.00 | 7 543.00 | | 6 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 131.00 | 378 324.00 | | 404 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 566.00 | 131 961.00 | | 143 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 575.00 | 762.00 | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 68 580.00 | 68 076.00 | | 68 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | 3 305.00 | | 3 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 557.00 | 108 016.00 | | 111 557.00 |
252 Charges sociales | 44 687.00 | 42 928.00 | | 44 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 129.00 | 5 021.00 | | 8 129.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 650.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 720.00 | 360 720.00 | | 381 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 410.00 | 17 604.00 | | 22 410.00 |
280 Produits financiers | 404.00 | 1 918.00 | | 404.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 323.00 | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 666.00 | 17 198.00 | | 19 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |