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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 070.00 | 22 365.00 | 3 705.00 | 26 070.00 |
AP Constructions | 89 999.00 | 50 449.00 | 39 549.00 | 89 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 762.00 | 55 059.00 | 703.00 | 55 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 163.00 | 626 274.00 | 38 888.00 | 665 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 350.00 | | 360 350.00 | 360 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 384.00 | 754 148.00 | 450 235.00 | 1 204 384.00 |
BT Marchandises | 261 575.00 | | 261 575.00 | 261 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 395.00 | 1 218.00 | 36 176.00 | 37 395.00 |
BZ Autres créances | 2 403 417.00 | | 2 403 417.00 | 2 403 417.00 |
CF Disponibilités | 391 880.00 | | 391 880.00 | 391 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 269.00 | 1 218.00 | 3 093 050.00 | 3 094 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 653.00 | 755 367.00 | 3 543 285.00 | 4 298 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DG Autres réserves | 278 517.00 | | | 278 517.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 354.00 | | | 1 308 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 077.00 | | | 1 813 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 490.00 | | | 215 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 045.00 | | | 850 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
EA Autres dettes | 608 431.00 | | | 608 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 208.00 | | | 1 730 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 285.00 | | | 3 543 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 826.00 | | | 1 592 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 215 432.00 | | 20 215 432.00 | 20 215 432.00 |
FG Production vendue services | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 217 000.00 | | 20 217 000.00 | 20 217 000.00 |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 217 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 752 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 974 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 233 155.00 | | | 20 233 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 053 510.00 | | | 20 053 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 988.00 | | 12 270.00 | 1 172 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 1 178 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | 1 145 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 321.00 | | 5 750.00 | 20 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 947.00 | | 6 400.00 | 1 145 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 120.00 | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 779.00 | 20 100.00 | 1 730.00 | 735 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 449.00 | 1 917.00 | | 20 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 330.00 | 18 184.00 | 1 730.00 | 715 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 046.00 | 850 046.00 | | 850 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 432.00 | 608 432.00 | | 608 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
UX Autres créances clients | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 490.00 | 78 108.00 | 137 382.00 | 215 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403 417.00 | 2 403 417.00 | | 2 403 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 851.00 | 2 440 813.00 | 7 038.00 | 2 447 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 208.00 | 1 592 826.00 | 137 382.00 | 1 730 208.00 |