| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 240.00 | | 217 240.00 | 217 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 066.00 | 4 969.00 | 2 096.00 | 7 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 059.00 | 195 418.00 | 29 641.00 | 225 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 355.00 | 210 071.00 | 257 284.00 | 467 355.00 |
BT Marchandises | 773 612.00 | | 773 612.00 | 773 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | 533 580.00 | | 533 580.00 | 533 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 443 581.00 | | 1 443 581.00 | 1 443 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 936.00 | 210 071.00 | 1 700 865.00 | 1 910 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 193 462.00 | 1 193 162.00 | | 1 193 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 394.00 | 159 621.00 | | 200 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 056.00 | 1 453 982.00 | | 1 495 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 088.00 | 92 711.00 | | 123 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 581.00 | 66 952.00 | | 80 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 809.00 | 160 672.00 | | 205 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 865.00 | 1 614 655.00 | | 1 700 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 759.00 | 95 811.00 | 1 594 570.00 | 1 498 759.00 |
FG Production vendue services | 221 832.00 | | 221 832.00 | 221 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 591.00 | 95 811.00 | 1 816 402.00 | 1 720 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 201.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 2 549.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 2 549.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 2 549.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 039.00 | 51 587.00 | | 62 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 830.00 | 1 555 978.00 | | 1 838 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 437.00 | 1 396 357.00 | | 1 638 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 394.00 | 159 621.00 | | 200 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 871.00 | | 9 484.00 | 457 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 924.00 | | | 226 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 641.00 | | 9 484.00 | 222 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 870.00 | 15 201.00 | | 194 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 186.00 | 15 201.00 | | 185 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |