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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 144 783.00 | 48 552.00 | 96 231.00 | 144 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 820.00 | 110 271.00 | 38 549.00 | 148 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 958.00 | 124 837.00 | 147 122.00 | 271 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 552.00 | 286 593.00 | 423 959.00 | 710 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 601.00 | | 192 601.00 | 192 601.00 |
BZ Autres créances | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
CF Disponibilités | 51 992.00 | | 51 992.00 | 51 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 544.00 | | 344 544.00 | 344 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 096.00 | 286 593.00 | 768 503.00 | 1 055 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
DH Report à nouveau | 236 544.00 | 142 269.00 | | 236 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 319.00 | 94 275.00 | | 118 319.00 |
DL TOTAL (I) | 418 570.00 | 300 251.00 | | 418 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 703.00 | 151 579.00 | | 115 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | 3 466.00 | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 319.00 | 122 322.00 | | 110 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 255.00 | 145 201.00 | | 120 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 932.00 | 422 567.00 | | 349 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 503.00 | 722 818.00 | | 768 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 609.00 | | 43 053.00 | 678 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 110.00 | 710 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 110.00 | 565 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 934.00 | | | 142 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 617.00 | | 43 053.00 | 533 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 231.00 | 33 445.00 | 82.00 | 253 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 297.00 | 33 445.00 | 82.00 | 250 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 192 601.00 | 192 601.00 | | 192 601.00 |
VB T. V. A. | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 703.00 | 33 353.00 | 71 145.00 | 115 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 028.00 | 250 028.00 | | 250 028.00 |
VW T.V.A. | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 932.00 | 267 583.00 | 71 145.00 | 349 932.00 |